Ministop Co., Ltd. (9946) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.33 | 1.46 | 1.65 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.25 | 1.39 | 1.58 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.10 | -0.09 | 0.08 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 14.19 | 0 | 2.61 | -4.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.09B | 5.40B | 10.34B | 13.81B | 14.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.61 | 2.30 | 1.97 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | -386.13 | -14.75 | -21.14 | 12.44 | 31.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -472.19 | -128.89 | -124.54 | -50.75 | -45.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.41 | 27.20 | 9.48 | 6.76 | 57.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.45 | 11.25 | 55.17 | -2.85 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.36% | 42.21% | 43.08% | 51.72% | 49.72% |
| שיעור EBIT | -8.03% | -3.93% | -3.99% | -0.56% | 26.71% |
| שיעור EBITDA | -6.36% | -2.17% | -0.47% | 3.82% | 31.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.03% | -3.93% | -3.99% | -0.77% | -1.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.58% | -6.00% | -8.46% | -0.57% | 26.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.76% | -6.13% | -7.74% | -0.59% | 15.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.78% | -6.30% | -8.67% | -0.68% | 15.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.66% | 102.29% | 91.49% | 103.08% | 59.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.85% | 152.51% | 212.33% | 74.55% | -2,093.44% |
| תשואה על הנכסים | -16.97% | -8.16% | -9.07% | -0.60% | 16.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.60% | -21.28% | -20.84% | -1.18% | 31.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.92% | -10.74% | -8.94% | -1.30% | -2.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.92% | -10.66% | -8.93% | -1.29% | -1.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.25% | -8.25% | -9.11% | -0.63% | 16.97% |
| תשואת רווחים | -19.50% | -10.24% | -14.14% | -1.02% | 31.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 5.29 | 4.05 | 4.12 | 4.74 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 2.72 | 3.55 | 2.76 | 3.04 |
| מחזור מלאי | 21.51 | 18.77 | 19.39 | 19.29 | 28.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.65 | 8.84 | 7.95 | 7.43 | 8.02 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.33 | 1.17 | 1.01 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.69 | 6.47 | 4.78 | 3.89 | 685.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.15 | -45.57 | 6.01 | -24.56 | -30.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.36 | 68.99 | 90.07 | 88.66 | 77.02 |
| ימי מלאי | 16.97 | 19.45 | 18.82 | 18.92 | 12.80 |
| ימי אשראי מספקים | 92.48 | 134.00 | 102.89 | 132.14 | 120.21 |
| מחזור תפעולי | 84.33 | 88.43 | 108.90 | 107.58 | 89.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 61.64 | 66.84 | 20.17 | -71.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -12.89 | -37.47 | -137.93 | -143.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 74.53 | 104.32 | 158.09 | 71.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.21 | -0.56 | -6.84 | 2.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.65 | 0.54 | 0.11 | -0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.83 | 0.64 | 0.13 | -0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.35 | 7.85 | 3.18 | -1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.68% | -2.27% | -8.76% | -10.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.14 | -9.76 | -7.07 | -97.56 | 3.14 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.58 | 0.50 |
| מכפיל הון | 2.35 | 2.08 | 1.47 | 1.15 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -146.98 | -44.06 | -11.41 | -9.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.74 | 24.70 | 78.05 | -19.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.58 | -0.01 | 0.94 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 2.08 | 1.47 | 1.15 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | -6.25 | -16.35 | -60.51 | 12.26 | 1.41 |
| שווי חברה | 37.26B | 32.56B | 25.05B | 37.06B | 35.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.22 | -16.35 | -60.51 | 12.26 | 1.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.35 | 0.29 | 0.47 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -87.06 | -23.05 | -9.26 | -8.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.21 | 12.92 | 63.35 | -17.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 756.17 | 908.61 | 1,120.14 | 1,276.34 | 1,275.95 |
| הון עצמי למניה | 764.44 | 912.23 | 1,120.79 | 1,366.42 | 1,399.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.19 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 3,245.10 | 3,164.22 | 3,015.55 | 2,725.32 | 2,802.10 |
| רווח נקי למניה | -349.08 | -194.08 | -233.52 | -16.13 | 442.41 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.91 | 1.03 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.53 | 2.12 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.32 | -0.29 | -1.25 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY