דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ministop Co., Ltd. (9946) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.79B1.94B585.00M-2.07B-3.62B
רווח נקי-5.63B-6.77B-468.00M12.83B-3.87B
פחת והפחתות1.62B3.07B3.47B3.49B10.91B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.87B1.91B-2.40B-833.00M-10.87B
יתרת לקוחות4.23B-2.49B-1.97B-1.85B764.00M
מלאי-297.00M-552.00M-544.00M289.00M360.00M
יתרת ספקים5.48B-101.00M406.00M103.00M-9.31B
הון חוזר אחר-5.55B5.05B-289.00M622.00M-2.69B
פריטים אחרים שאינם במזומן1.93B3.73B-14.00M-17.56B205.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-947.00M-492.00M-6.62B5.10B22.09B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.91B-4.55B-4.59B-2.08B-4.56B
רכישות, נטו589.00M29.00M1.21B5.50B26.08B
רכישת השקעות00-3.81B00
מכירת השקעות / פירעון השקעות801.00M3.00B2.00M00
פעילויות השקעה אחרות572.00M1.03B563.00M1.68B567.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-774.00M-806.00M-1.96B-1.57B-4.86B
פירעון חוב00-523.00M-120.00M-4.20B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-580.00M-580.00M-580.00M-580.00M-580.00M
פעילויות מימון אחרות-194.00M-226.00M-852.00M-873.00M-82.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה23.17B23.09B22.42B30.37B29.34B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים17.00M29.00M33.00M-422.00M473.00M
שינוי נטו במזומנים84.00M670.00M-7.96B1.03B14.08B
מזומנים בתחילת התקופה23.09B22.42B30.37B29.34B15.26B
מזומנים בסוף התקופה23.17B23.09B22.42B30.37B29.34B
תזרים מזומנים חופשי-374.00M-1.09B-2.28B-3.11B-7.24B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.79B1.94B585.00M-2.07B-3.62B
הוצאות הוניות-2.16B-3.03B-2.87B-1.04B-3.62B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Ministop Co., Ltd. - תזרים מזומנים