Nihon Denkei Co., Ltd. (9908) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.68 | 1.63 | 1.57 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.56 | 1.49 | 1.42 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | 0.01 | 0.10 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.24 | 0.02 | 0.32 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.00B | 24.99B | 22.21B | 18.79B | 17.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.55 | 0.51 | 0.46 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.40 | 2.48 | 2.41 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.23 | 24.61 | 36.89 | 47.75 | 38.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.65 | 0.71 | 0.43 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,966.98 | 1,628.56 | 1,346.97 | 1,085.37 | 1,259.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.38 | 1.79 | 0.90 | 0.83 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.80% | 13.87% | 13.97% | 14.25% | 13.16% |
| שיעור EBIT | 4.28% | 3.75% | 4.02% | 4.57% | 3.93% |
| שיעור EBITDA | 4.72% | 4.20% | 4.57% | 5.13% | 4.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.04% | 3.75% | 3.91% | 4.08% | 3.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.23% | 3.84% | 3.91% | 4.48% | 3.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.00% | 2.74% | 2.45% | 2.72% | 2.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | 2.66% | 2.48% | 2.71% | 2.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.02% | 71.39% | 62.70% | 60.56% | 72.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.76% | 102.35% | 100.08% | 109.83% | 107.56% |
| תשואה על הנכסים | 5.50% | 4.63% | 4.01% | 4.46% | 4.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.19% | 11.11% | 9.95% | 10.75% | 11.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.17% | 13.53% | 14.00% | 14.75% | 12.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.83% | 6.62% | 6.46% | 6.48% | 6.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.53% | 4.66% | 4.04% | 4.49% | 4.56% |
| תשואת רווחים | 13.56% | 13.37% | 14.23% | 10.45% | 13.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 2.65 | 2.65 | 2.72 | 2.69 |
| מחזור זכאים | 9.64 | 5.72 | 4.88 | 4.52 | 4.60 |
| מחזור מלאי | 16.92 | 23.46 | 18.45 | 16.60 | 19.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.59 | 25.32 | 22.87 | 17.48 | 16.63 |
| מחזור נכסים | 1.83 | 1.69 | 1.63 | 1.64 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.91 | 4.95 | 5.27 | 5.27 | 5.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.64 | 89.79 | 82.85 | 75.39 | 75.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.94 | 137.99 | 137.92 | 134.10 | 135.86 |
| ימי מלאי | 21.57 | 15.56 | 19.78 | 21.99 | 18.80 |
| ימי אשראי מספקים | 37.86 | 63.76 | 74.85 | 80.70 | 79.42 |
| מחזור תפעולי | 140.51 | 153.55 | 157.70 | 156.09 | 154.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -320.14 | 22.04 | 310.35 | -8.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -340.20 | -2.89 | 269.78 | -131.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.06 | 24.93 | 40.57 | 123.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.06 | -0.13 | 0.87 | 15.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.90 | 0.20 | 2.58 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -15.96 | 0.88 | 7.65 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.20 | 0.02 | 0.29 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | 0.00 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.09% | -0.16% | 11.11% | -6.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.29 | 7.48 | 7.03 | 9.57 | 7.69 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.26 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.83 | 0.70 | 1.03 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.10 | -635.10 | 9.00 | -14.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.54 | 83.16 | 7.82 | -230.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.31 | 3.34 | 3.36 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.83 | 0.70 | 1.03 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 7.03 | 6.67 | 4.67 | 5.89 | 6.06 |
| שווי חברה | 46.32B | 37.33B | 25.86B | 32.81B | 28.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.07 | 6.67 | 4.67 | 5.89 | 6.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.28 | 0.21 | 0.30 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.70 | -786.01 | 10.47 | -18.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.31 | 102.92 | 9.10 | -294.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,948.48 | 2,921.19 | 2,650.25 | 2,393.20 | 2,188.82 |
| הון עצמי למניה | 2,935.87 | 2,904.80 | 2,622.64 | 2,360.23 | 2,157.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 12,228.46 | 11,771.66 | 10,636.77 | 9,345.74 | 8,959.25 |
| רווח נקי למניה | 367.20 | 322.82 | 260.86 | 253.80 | 248.41 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.61 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.02 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.99 | 0.08 | 1.22 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY