Nihon Denkei Co., Ltd. (9908) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62B | 251.24M | 3.60B | -96.77M | -539.21M |
| רווח נקי | 3.65B | 2.97B | 2.95B | 4.02B | 3.24B |
| פחת והפחתות | 595.11M | 664.65M | 606.44M | 591.90M | 613.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.59B | -3.57B | -590.86M | -3.38B | -3.30B |
| יתרת לקוחות | -4.33B | -5.85B | -696.80M | -4.15B | -777.00M |
| מלאי | 826.10M | 44.14M | -829.79M | -336.15M | -2.51B |
| יתרת ספקים | -887.97M | 643.39M | 660.22M | 1.66B | 248.48M |
| הון חוזר אחר | -3.20B | 1.59B | 275.50M | -548.81M | -262.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -276.08M | 184.78M | 641.28M | -1.33B | -1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -119.65M | 309.92M | -764.62M | -1.24B | -280.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -270.42M | -348.91M | -471.19M | -1.45B | -534.21M |
| רכישות, נטו | 19.79M | 623.41M | -237.92M | -186.90M | -18.43M |
| רכישת השקעות | -199.05M | -132.70M | -162.31M | -53.46M | -275.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 311.16M | 168.30M | 132.97M | 223.21M | 547.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.87M | -169.00K | -26.17M | 222.46M | -64.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.59B | 1.51B | -3.54B | 1.45B | 1.47B |
| פירעון חוב | 2.69B | 2.71B | -2.15B | 2.70B | 2.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 102.35M | 180.05M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -151.53M | -334.00M | -316.54M | -294.24M | -1.28M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02B | -970.11M | -924.70M | -821.57M | -588.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.19M | -81.46M | -146.22M | -137.24M | -159.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.19B | 9.90B | 7.61B | 8.12B | 7.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 445.37M | 219.75M | 195.73M | 208.85M | 299.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.71B | 2.29B | -506.56M | 322.23M | 947.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.90B | 7.61B | 8.12B | 7.80B | 6.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.19B | 9.90B | 7.61B | 8.12B | 7.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.85B | -32.90M | 3.13B | -1.54B | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62B | 251.24M | 3.60B | -96.77M | -539.21M |
| הוצאות הוניות | -226.86M | -284.14M | -471.19M | -1.45B | -534.21M |
הנתונים מוצגים ב-JPY