Sagami Holdings Corp. (9900) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.42 | 1.51 | 1.92 | 2.65 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.25 | 1.37 | 1.79 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.94 | 1.08 | 1.51 | 2.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.34 | 0.28 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.38 | 0.46 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.05 | 1.69 | 3.04 | 1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 757.07M | 1.21B | 1.40B | 2.03B | 4.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.38 | 1.42 | 1.48 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 6.86 | 4.85 | 1.60 | 1.78 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,552.66 | 2,326.51 | 873.02 | 373.91 | 142.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.45 | 10.03 | 31.87 | 90.23 | 128.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -1.54 | -1.80 | -2.95 | -4.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.48% | 68.45% | 68.06% | 67.53% | 67.87% |
| שיעור EBIT | 6.13% | 6.03% | 4.89% | 4.08% | 4.23% |
| שיעור EBITDA | 7.41% | 8.43% | 7.01% | 5.79% | 5.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.24% | 7.57% | 5.87% | 5.34% | 3.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.21% | 6.03% | 4.89% | 4.07% | 4.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.93% | 4.11% | 3.87% | 2.93% | 3.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.93% | 4.11% | 3.87% | 2.93% | 3.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.38% | 68.21% | 79.19% | 72.13% | 79.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.70% | 79.68% | 83.21% | 76.15% | 122.04% |
| תשואה על הנכסים | 9.05% | 5.97% | 5.36% | 3.65% | 3.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.06% | 8.23% | 7.61% | 5.41% | 5.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.31% | 14.17% | 10.59% | 8.43% | 4.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.61% | 9.43% | 7.85% | 5.84% | 3.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.08% | 5.99% | 5.38% | 3.66% | 3.68% |
| תשואת רווחים | 3.09% | 2.94% | 2.73% | 2.02% | 2.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.41 | 26.89 | 27.62 | 29.88 | 38.11 |
| מחזור זכאים | 20.87 | 11.40 | 10.66 | 11.95 | 10.99 |
| מחזור מלאי | 16.55 | 12.13 | 13.68 | 14.91 | 15.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.12 | 2.89 | 2.93 | 3.03 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 2.30 | 1.45 | 1.38 | 1.24 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.57 | 14.12 | 8.89 | 4.91 | 3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.96 | 11.66 | 5.66 | 6.17 | -0.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.39 | 13.57 | 13.21 | 12.21 | 9.58 |
| ימי מלאי | 22.06 | 30.10 | 26.68 | 24.48 | 23.61 |
| ימי אשראי מספקים | 17.49 | 32.01 | 34.23 | 30.53 | 33.21 |
| מחזור תפעולי | 29.45 | 43.67 | 39.89 | 36.70 | 33.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 61.76 | 36.78 | 81.48 | 57.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.55 | -8.55 | 19.29 | 12.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 54.21 | 45.32 | 62.19 | 44.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.23 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.04 | 0.73 | 1.18 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.14 | 0.81 | 1.31 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.17 | 1.16 | 0.90 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.83% | -1.04% | 1.29% | 0.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.42 | 33.96 | 36.63 | 49.45 | 43.66 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.40 | 1.42 | 1.45 | 1.46 |
| מכפיל הון | 3.81 | 2.80 | 2.79 | 2.68 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 120.86 | -96.28 | 77.28 | 103.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.77 | 22.38 | 18.30 | 22.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 1.73 | 0.75 | 18.87 | -1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.81 | 2.80 | 2.79 | 2.68 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | 16.49 | 15.03 | 18.44 | 22.11 | 21.19 |
| שווי חברה | 72.27B | 49.85B | 45.26B | 39.69B | 31.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.49 | 15.03 | 18.44 | 22.11 | 21.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 109.59 | -87.73 | 68.19 | 85.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.40 | 20.39 | 16.15 | 18.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 326.62 | 324.79 | 294.04 | 554.21 | 525.39 |
| הון עצמי למניה | 328.17 | 326.32 | 295.33 | 557.37 | 528.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.32 | 0.21 | 0.28 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 981.34 | 653.33 | 580.48 | 1,027.72 | 876.30 |
| רווח נקי למניה | 38.60 | 26.86 | 22.47 | 30.15 | 29.39 |
| נטל מס | 0.63 | 0.68 | 0.79 | 0.72 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.30 | 1.64 | 2.70 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY