Sagami Holdings Corp. (9900) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72B | 2.22B | 2.46B | 1.73B | 3.01B |
| רווח נקי | 1.62B | 1.36B | 909.59M | 886.15M | 1.19B |
| פחת והפחתות | 942.46M | 739.52M | 529.56M | 385.01M | 496.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -55.44M | -241.70M | 366.22M | 277.80M | 329.16M |
| יתרת לקוחות | -189.85M | -236.44M | -344.16M | -112.57M | -95.89M |
| מלאי | -206.03M | -142.24M | -126.02M | 7.56M | -116.65M |
| יתרת ספקים | 39.46M | 207.10M | 69.56M | 164.28M | 108.81M |
| הון חוזר אחר | 300.99M | -70.12M | 766.85M | 218.52M | 432.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.22B | 365.68M | 652.85M | 176.99M | 996.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.36B | -2.67B | -3.83B | -1.41B | -708.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.27B | -2.74B | -1.88B | -1.35B | -646.55M |
| רכישות, נטו | 351.00K | 100.00K | 1.94M | 0 | 21.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.00B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 147.74M | 13.79M | 0 | 132.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -98.34M | -82.17M | 32.14M | -54.49M | -84.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.61B | -1.23B | -1.35B | -1.17B | 1.35B |
| פירעון חוב | -1.31B | -818.02M | -1.14B | -1.02B | -1.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -237.00K | -111.60M | -348.00K | -131.00K | -103.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -301.79M | -301.83M | -211.13M | -150.68M | -41.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | 0 | -2.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.73B | 6.34B | 8.01B | 10.73B | 11.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 647.80M | 5.72M | 3.19M | 6.44M | 31.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -608.86M | -1.68B | -2.71B | -848.67M | 3.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.34B | 8.01B | 10.73B | 11.57B | 7.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.73B | 6.34B | 8.01B | 10.73B | 11.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 454.87M | -515.88M | 582.09M | 372.09M | 2.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72B | 2.22B | 2.46B | 1.73B | 3.01B |
| הוצאות הוניות | -3.27B | -2.74B | -1.88B | -1.35B | -646.55M |
הנתונים מוצגים ב-JPY