Matsuya Foods Holdings Co., Ltd. (9887) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.50 | 1.31 | 1.46 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.20 | 0.94 | 1.18 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.92 | 0.65 | 0.87 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.32 | 0.60 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.32 | 1.13 | 2.37 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.89B | -32.86B | -24.57B | -15.08B | -11.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.95 | 0.78 | 0.61 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.42 | 0.35 | 0.29 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.44 | 2.28 | 2.08 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.94 | 1.06 | 1.33 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.42 | 18.43 | 22.04 | 47.27 | 16.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.48 | 0.28 | 0.22 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,580.89 | 2,888.71 | 1,865.92 | 1,400.81 | 1,112.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 1.68 | 1.82 | 0.80 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.10% | 63.15% | 63.93% | 65.82% | 66.36% |
| שיעור EBIT | 3.80% | 4.12% | 2.92% | 3.75% | 2.57% |
| שיעור EBITDA | 7.67% | 7.84% | 6.59% | 7.31% | 6.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 4.12% | 2.86% | 4.17% | 1.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.75% | 3.90% | 2.79% | 3.66% | 2.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.04% | 2.05% | 1.42% | 2.28% | 1.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.04% | 2.05% | 1.42% | 2.28% | 1.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.52% | 52.37% | 50.73% | 62.47% | 47.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.22% | 94.85% | 97.79% | 87.68% | 180.38% |
| תשואה על הנכסים | 2.89% | 2.68% | 2.10% | 3.20% | 1.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.44% | 6.54% | 4.79% | 6.65% | 3.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.99% | 7.08% | 5.64% | 7.70% | 2.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.44% | 3.35% | 2.59% | 4.40% | 1.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.07% | 2.84% | 2.11% | 3.22% | 1.58% |
| תשואת רווחים | 3.35% | 3.45% | 1.93% | 2.76% | 1.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.44 | 26.99 | 29.59 | 28.25 | 33.75 |
| מחזור זכאים | 12.85 | 16.88 | 12.60 | 15.71 | 15.50 |
| מחזור מלאי | 5.71 | 6.81 | 5.88 | 7.05 | 4.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 3.10 | 3.13 | 3.15 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.31 | 1.48 | 1.40 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.91 | 14.89 | 16.98 | 12.77 | 10.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.49 | 45.49 | 45.41 | 41.49 | 65.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.99 | 13.53 | 12.33 | 12.92 | 10.81 |
| ימי מלאי | 63.92 | 53.59 | 62.04 | 51.80 | 78.66 |
| ימי אשראי מספקים | 28.41 | 21.62 | 28.96 | 23.23 | 23.55 |
| מחזור תפעולי | 75.90 | 67.11 | 74.38 | 64.72 | 89.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 779.28 | 436.57 | 694.33 | 453.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -70.58 | -325.44 | 213.94 | 144.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 849.86 | 752.97 | 480.39 | 309.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | -0.75 | 0.31 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.89 | 0.56 | 1.38 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.92 | 0.58 | 1.45 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.24 | 0.50 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.24% | -5.49% | 3.85% | 3.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.24 | 28.97 | 51.71 | 36.29 | 61.94 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.59 | 0.73 | 0.83 | 0.73 |
| מכפיל הון | 2.03 | 1.90 | 2.48 | 2.41 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -80.76 | -18.22 | 25.94 | 28.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.31 | 13.58 | 7.99 | 8.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 0.40 | -2.07 | 0.27 | 4.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 1.90 | 2.48 | 2.41 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 10.01 | 9.24 | 12.94 | 12.15 | 12.77 |
| שווי חברה | 147.05B | 133.60B | 131.55B | 113.27B | 83.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.98 | 9.24 | 12.94 | 12.15 | 12.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.72 | 0.85 | 0.89 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -98.71 | -21.20 | 27.77 | 30.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.94 | 15.81 | 8.56 | 9.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,423.46 | 2,583.96 | 2,365.75 | 2,275.84 | 2,148.29 |
| הון עצמי למניה | 2,814.04 | 3,007.30 | 2,392.82 | 2,301.51 | 2,172.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.38 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 9,321.28 | 9,620.08 | 8,090.00 | 6,694.16 | 5,593.96 |
| רווח נקי למניה | 190.42 | 196.75 | 114.67 | 152.94 | 65.87 |
| נטל מס | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.62 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.96 | 3.81 | 4.54 | 3.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY