דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Matsuya Foods Holdings Co., Ltd. (9887) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.94B8.32B13.24B8.65B8.84B
רווח נקי3.77B2.19B2.92B2.65B3.11B
פחת והפחתות6.87B5.65B4.54B3.84B4.04B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר130.63M-2.75B2.08B2.10B-3.97B
יתרת לקוחות-1.03B-663.17M-1.38B-581.00M-452.00M
מלאי-681.40M-3.57B1.39B507.06M-3.68B
יתרת ספקים-723.84M1.64B441.58M331.70M-463.71M
הון חוזר אחר2.57B-150.92M1.63B1.83B627.62M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.17B3.24B3.70B60.68M5.66B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-26.54B-17.76B-11.89B-6.57B-5.70B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-16.30B-14.35B-9.16B-5.89B-5.29B
רכישות, נטו-8.74B-1.18B-322.00M93.54M2.10M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-1.50B-2.22B-2.41B-769.34M-411.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון26.06B7.14B2.74B-595.66M-3.46B
פירעון חוב17.84B7.80B3.97B286.26M-2.61B
הנפקת מניות רגילות8.68B0141.00K31.90M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-646.00K-1.21M-782.00K-1.51M-982.00K
דיבידנדים ששולמו-457.52M-457.52M-457.53M-457.34M-457.34M
פעילויות מימון אחרות-2.00K-193.59M-771.34M-454.96M-390.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה30.68B13.77B16.02B11.78B10.29B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.46B20.39M152.24M6.41M19.49M
שינוי נטו במזומנים16.92B-2.25B4.24B1.49B-300.37M
מזומנים בתחילת התקופה13.77B16.02B11.78B10.29B10.59B
מזומנים בסוף התקופה30.68B13.77B16.02B11.78B10.29B
תזרים מזומנים חופשי-1.35B-6.20B4.08B2.75B3.55B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.94B8.32B13.24B8.65B8.84B
הוצאות הוניות-16.30B-14.35B-9.16B-5.89B-5.29B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Matsuya Foods Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים