Innotech Corporation (9880) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.83 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.31 | 1.06 | 1.04 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.45 | 0.34 | 0.44 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.09 | 0.20 | 0.26 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.58B | 13.90B | 8.84B | 7.79B | 6.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.18 | 0.38 | 0.46 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.16 | 0.27 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.82 | 1.85 | 1.93 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.49 | 0.33 | 0.31 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 19.72 | 14.63 | 25.85 | 45.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.16 | 0.55 | 0.43 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 567.74 | 391.74 | 728.63 | 861.53 | 700.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.47 | 0.85 | 0.64 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.28% | 30.48% | 30.14% | 31.82% | 31.69% |
| שיעור EBIT | 14.34% | 13.50% | 5.12% | 5.91% | 6.43% |
| שיעור EBITDA | 17.18% | 16.55% | 8.74% | 9.59% | 10.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.74% | 6.65% | 4.50% | 5.98% | 6.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.54% | 13.16% | 4.81% | 5.68% | 6.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.01% | 8.80% | 2.86% | 3.57% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.22% | 8.98% | 3.11% | 3.70% | 4.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.86% | 66.84% | 59.48% | 62.89% | 67.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.30% | 197.91% | 106.92% | 94.96% | 107.02% |
| תשואה על הנכסים | 10.39% | 8.56% | 2.55% | 3.09% | 3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.29% | 15.59% | 4.72% | 5.98% | 7.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.79% | 10.72% | 6.78% | 8.97% | 8.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.18% | 6.48% | 3.33% | 4.28% | 4.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.84% | 8.92% | 2.66% | 3.23% | 4.03% |
| תשואת רווחים | 13.15% | 13.34% | 6.89% | 5.61% | 9.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 3.43 | 3.77 | 4.07 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 9.71 | 9.15 | 9.17 | 10.15 | 8.64 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 3.30 | 3.13 | 3.07 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.73 | 7.03 | 3.96 | 3.56 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.97 | 0.89 | 0.86 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.30 | 3.55 | 4.08 | 4.37 | 4.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.98 | 176.91 | 173.52 | 172.63 | 161.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.19 | 106.34 | 96.88 | 89.74 | 91.28 |
| ימי מלאי | 98.36 | 110.47 | 116.43 | 118.85 | 112.12 |
| ימי אשראי מספקים | 37.57 | 39.90 | 39.80 | 35.96 | 42.23 |
| מחזור תפעולי | 208.56 | 216.82 | 213.31 | 208.59 | 203.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 316.07 | 127.70 | 196.12 | 127.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 250.28 | 83.61 | 106.04 | 8.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 65.79 | 44.09 | 90.08 | 119.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.65 | 0.54 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.30 | 1.12 | 1.23 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.80 | 2.90 | 2.18 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.18 | 0.23 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.42% | 6.43% | 5.38% | 0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.88 | 7.50 | 14.52 | 17.83 | 10.89 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.66 | 0.42 | 0.64 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.17 | 0.68 | 1.07 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.59 | 15.55 | 18.59 | 164.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.60 | 10.18 | 10.05 | 10.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -0.76 | -1.38 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.17 | 0.68 | 1.07 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 4.31 | 3.51 | 5.60 | 7.29 | 5.29 |
| שווי חברה | 38.19B | 27.17B | 20.53B | 28.89B | 20.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.33 | 3.51 | 5.60 | 7.29 | 5.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.58 | 0.49 | 0.70 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.45 | 18.32 | 20.38 | 187.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.69 | 11.99 | 11.02 | 12.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,029.82 | 1,958.83 | 1,809.91 | 1,739.86 | 1,702.83 |
| הון עצמי למניה | 2,140.25 | 2,053.40 | 1,898.31 | 1,849.84 | 1,808.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,224.11 | 3,639.44 | 3,131.69 | 3,094.17 | 2,942.77 |
| רווח נקי למניה | 422.81 | 320.19 | 89.55 | 110.55 | 126.96 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.59 | 0.63 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.99 | 1.43 | 1.77 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY