Innotech Corporation (9880) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06B | 1.71B | 2.63B | 1.86B | 3.14B |
| רווח נקי | 4.11B | 1.20B | 1.48B | 1.67B | 2.19B |
| פחת והפחתות | 1.42B | 1.52B | 1.52B | 1.43B | 1.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 296.04M | -1.37B | -556.58M | -1.33B | -486.22M |
| יתרת לקוחות | -2.23B | -812.93M | -235.02M | -730.00M | -49.00M |
| מלאי | 0 | -599.55M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 273.40M | 348.35M | -377.69M | 683.76M | 285.32M |
| הון חוזר אחר | 2.25B | -301.79M | 56.13M | -1.29B | -722.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.77B | 356.50M | 187.59M | 97.10M | 141.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.79B | -410.03M | -1.77B | -1.87B | -1.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.55B | -1.40B | -1.29B | -1.69B | -1.49B |
| רכישות, נטו | 6.97B | 1.58B | -315.42M | 0 | -3.93M |
| רכישת השקעות | -306.45M | -1.46B | -198.12M | -397.12M | -219.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 815.50M | 622.83M | 136.26M | 213.36M | 146.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -141.14M | 242.37M | -94.01M | -2.71M | 22.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.95B | -3.38B | 1.12B | -517.24M | -900.07M |
| פירעון חוב | -4.86B | -1.96B | 2.09B | 476.93M | -67.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.12B | -432.94M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -921.73M | -943.24M | -930.82M | -918.13M | -771.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.65M | -43.18M | -37.58M | -76.04M | -61.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.53B | 6.34B | 8.24B | 6.13B | 6.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 295.68M | 178.27M | 122.99M | 183.54M | 356.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.19B | -1.90B | 2.11B | -346.05M | 1.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.34B | 8.24B | 6.13B | 6.48B | 5.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.53B | 6.34B | 8.24B | 6.13B | 6.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.21B | 1.12B | 1.92B | 784.70M | 2.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06B | 1.71B | 2.63B | 1.86B | 3.14B |
| הוצאות הוניות | -844.86M | -590.95M | -704.67M | -1.08B | -639.05M |
הנתונים מוצגים ב-JPY