Ginza Renoir Co., Ltd (9853) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.33 | 1.17 | 1.22 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.31 | 1.15 | 1.20 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.04 | 0.95 | 1.02 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.14 | 0.14 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.45 | 0.20 | 0.19 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.00M | -78.02M | -358.60M | -335.96M | -174.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.48 | 0.63 | 0.70 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.78 | 1.93 | 1.98 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.38 | 0.11 | 0.10 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.35 | 7.96 | 4.15 | 1.03 | -25.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 243.79 | 255.11 | 321.33 | 366.18 | 389.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -0.80 | -0.09 | -0.42 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.66% | 80.86% | 80.71% | 80.87% | 83.83% |
| שיעור EBIT | 2.57% | 2.34% | -0.09% | -0.75% | -4.58% |
| שיעור EBITDA | 5.67% | 4.88% | 2.80% | 2.12% | -1.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.12% | 2.34% | 1.05% | 0.21% | -6.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.00% | 1.15% | -0.34% | -0.96% | -4.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.76% | 1.92% | -0.98% | -0.80% | -4.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.82% | 1.97% | -0.92% | -0.75% | -4.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 176.50% | 166.75% | 288.74% | 83.50% | 98.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.12% | 49.08% | -32.21% | -449.59% | 71.61% |
| תשואה על הנכסים | 2.63% | 2.81% | -1.30% | -0.94% | -4.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.60% | 5.00% | -2.50% | -1.87% | -9.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.51% | 5.00% | 2.15% | 0.39% | -9.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.48% | 3.82% | 1.53% | 0.22% | -6.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.63% | 2.81% | -1.30% | -0.95% | -4.57% |
| תשואת רווחים | 2.67% | 2.87% | -1.39% | -1.08% | -5.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.08 | 31.28 | 32.35 | 38.58 | 34.29 |
| מחזור זכאים | 13.63 | 12.18 | 12.19 | 12.16 | 9.46 |
| מחזור מלאי | 45.05 | 43.34 | 48.18 | 50.05 | 35.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.12 | 6.06 | 4.93 | 2.36 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.47 | 1.32 | 1.17 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.15 | 17.80 | 18.66 | 12.14 | 6.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.28 | -9.87 | -11.09 | -13.25 | -17.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.40 | 11.67 | 11.28 | 9.46 | 10.64 |
| ימי מלאי | 8.10 | 8.42 | 7.58 | 7.29 | 10.42 |
| ימי אשראי מספקים | 26.78 | 29.96 | 29.95 | 30.01 | 38.59 |
| מחזור תפעולי | 18.51 | 20.09 | 18.86 | 16.75 | 21.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 88.29 | 48.42 | 51.77 | -5.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 61.76 | 8.96 | -15.28 | -56.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 26.53 | 39.46 | 67.05 | 50.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.19 | -0.30 | 10.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.99 | 1.14 | 0.74 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.33 | 1.23 | 0.77 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.78% | 1.00% | -1.70% | -6.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.45 | 34.78 | -71.81 | -92.86 | -17.38 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.74 | 1.79 | 1.74 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.75 | 100.33 | -58.83 | -14.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.32 | 18.56 | 17.37 | -148.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.11 | -2.45 | 1.16 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.74 | 1.79 | 1.74 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 10.90 | 12.86 | 25.06 | 34.88 | -62.41 |
| שווי חברה | 5.18B | 5.24B | 5.47B | 5.43B | 4.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.90 | 12.86 | 25.06 | 34.88 | -62.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.63 | 0.70 | 0.74 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.88 | 99.98 | -58.12 | -14.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.71 | 18.50 | 17.16 | -141.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 537.12 | 530.68 | 507.45 | 522.88 | 535.55 |
| הון עצמי למניה | 530.90 | 523.84 | 501.06 | 517.05 | 529.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.82 | -0.71 | -1.70 | 0.22 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1,372.67 | 1,366.53 | 1,276.91 | 1,203.42 | 1,002.58 |
| רווח נקי למניה | 24.19 | 26.19 | -12.52 | -9.68 | -48.05 |
| נטל מס | 1.76 | 1.67 | 2.89 | 0.84 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.49 | 3.98 | 1.28 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.37 | -3.87 | -4.47 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY