דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ginza Renoir Co., Ltd (9853) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת539.34M295.80M316.22M-34.37M410.11M
רווח נקי159.98M-76.45M-70.82M-169.00M347.00M
פחת והפחתות211.68M224.98M182.48M202.00M193.73M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר52.47M-31.40M49.32M-64.87M176.77M
יתרת לקוחות-25.75M-25.36M-37.13M-66.74M-24.31M
מלאי-5.63M-3.14M184.00K-6.94M-431.00K
יתרת ספקים7.67M7.86M10.87M35.01M10.78M
הון חוזר אחר76.19M-10.76M75.39M-26.21M190.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן115.20M178.67M155.24M-2.50M-307.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-207.93M-320.41M-454.06M-357.19M586.52M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-162.09M-241.07M-409.57M-309.68M-328.83M
רכישות, נטו0000582.94M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000267.97M
פעילויות השקעה אחרות-45.85M-79.34M-44.49M-47.51M64.43M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-432.51M-300.63M-162.88M-141.17M381.38M
פירעון חוב-409.23M-278.44M-80.00M-121.42M440.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-18.30M-18.52M-18.36M-18.42M-150.00K
פעילויות מימון אחרות-4.98M-3.68M-64.53M-1.33M-58.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.86B1.96B2.29B2.59B3.12B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-1.00K-1.00K-2.00K2.00K
שינוי נטו במזומנים-101.11M-325.24M-300.72M-532.73M1.38B
מזומנים בתחילת התקופה1.96B2.29B2.59B3.12B1.74B
מזומנים בסוף התקופה1.86B1.96B2.29B2.59B3.12B
תזרים מזומנים חופשי377.25M54.74M-93.35M-344.05M81.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת539.34M295.80M316.22M-34.37M410.11M
הוצאות הוניות-162.09M-241.07M-409.57M-309.68M-328.83M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Ginza Renoir Co., Ltd - תזרים מזומנים