Kyodo Paper Holdings Co., Ltd. (9849) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.28 | 1.25 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 0.99 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.27 | 0.15 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | -0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.63B | 1.68B | 1.07B | 1.04B | 996.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.40 | 2.47 | 2.51 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.40 | -16.84 | -7.53 | -5.04 | -3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.90% | 11.32% | 11.45% | 13.03% | 13.13% |
| שיעור EBIT | 0.13% | -0.18% | -0.06% | 0.56% | 0.90% |
| שיעור EBITDA | 0.52% | 0.51% | 0.64% | 1.26% | 1.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.05% | -0.18% | -0.06% | 0.56% | 0.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.30% | 0.58% | 0.39% | 0.69% | 1.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.04% | 0.23% | 0.17% | 0.35% | 0.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.04% | 0.23% | 0.17% | 0.35% | 0.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -15.23% | 39.51% | 42.25% | 51.27% | 57.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -597.51% | -316.75% | -655.30% | 121.51% | 115.22% |
| תשואה על הנכסים | -0.18% | 0.40% | 0.29% | 0.59% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.43% | 0.95% | 0.72% | 1.48% | 2.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.29% | -0.70% | -0.24% | 2.18% | 3.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.12% | -0.28% | -0.10% | 1.12% | 2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.18% | 0.40% | 0.30% | 0.60% | 1.02% |
| תשואת רווחים | -0.56% | 1.26% | 0.87% | 1.82% | 3.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 4.02 | 3.69 | 4.94 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 3.69 | 2.92 | 2.89 | 2.70 | 2.55 |
| מחזור מלאי | 10.75 | 8.60 | 11.07 | 10.25 | 9.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.12 | 13.59 | 9.99 | 9.79 | 9.78 |
| מחזור נכסים | 2.20 | 1.73 | 1.76 | 1.68 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.41 | 9.47 | 11.79 | 12.37 | 13.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.88 | 8.29 | 5.54 | -25.92 | 0.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.87 | 90.82 | 98.84 | 73.90 | 104.15 |
| ימי מלאי | 42.88 | 42.43 | 32.97 | 35.60 | 39.31 |
| ימי אשראי מספקים | 124.87 | 124.96 | 126.26 | 135.43 | 143.13 |
| מחזור תפעולי | 126.75 | 133.25 | 131.81 | 109.51 | 143.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 90.52 | -381.32 | 494.74 | 244.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 87.69 | -418.86 | 442.03 | 225.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.83 | 37.54 | 52.71 | 19.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 1.10 | 0.89 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.95 | -4.70 | 5.16 | 3.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 31.95 | -10.16 | 9.39 | 12.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.97% | -8.80% | 9.21% | 5.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -328.69 | 79.62 | 114.84 | 54.99 | 29.27 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.76 | 0.83 | 0.81 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 50.75 | -11.36 | 10.86 | 19.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 49.16 | -12.48 | 9.70 | 18.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.18 | 2.29 | -2.19 | -1.30 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.76 | 0.83 | 0.81 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 13.10 | 19.01 | 22.46 | 10.29 | 7.81 |
| שווי חברה | 1.41B | 1.60B | 2.41B | 2.17B | 2.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.30 | 19.01 | 22.46 | 10.29 | 7.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.91 | -8.51 | 7.29 | 13.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.07 | -9.35 | 6.51 | 12.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,644.45 | 5,733.55 | 5,535.94 | 5,598.55 | 5,328.74 |
| הון עצמי למניה | 5,767.46 | 5,877.95 | 5,766.90 | 5,910.06 | 5,724.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.15 | 0.60 | 0.58 | 0.49 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 30,340.87 | 24,330.73 | 24,983.54 | 24,825.48 | 25,424.66 |
| רווח נקי למניה | -13.64 | 55.90 | 41.45 | 87.29 | 151.18 |
| נטל מס | -0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.51 | 0.57 |
| נטל ריבית | -3.24 | -3.17 | -6.55 | 1.22 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.62 | -9.20 | 2.91 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY