Kyodo Paper Holdings Co., Ltd. (9849) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.19M | -257.77M | 333.31M | 163.54M | -325.24M |
| רווח נקי | 37.78M | 28.02M | 58.81M | 101.23M | 171.73M |
| פחת והפחתות | 114.10M | 117.42M | 117.27M | 114.63M | 97.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.32M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.55M | -339.64M | 164.98M | -123.22M | -453.38M |
| יתרת לקוחות | 481.12M | -71.26M | 355.65M | -164.42M | -48.27M |
| מלאי | -344.84M | 68.11M | 173.64M | -346.22M | -218.84M |
| יתרת ספקים | -179.91M | -224.27M | -401.37M | 353.80M | -16.17M |
| הון חוזר אחר | 4.07M | -112.22M | 37.05M | 33.63M | -170.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.15M | -63.56M | -7.74M | 67.58M | -140.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 585.43M | 43.84M | -100.29M | -36.29M | -256.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.92M | -30.55M | -35.51M | -12.85M | -104.05M |
| רכישות, נטו | 456.11M | 1.17M | 0 | 1.20M | -138.78M |
| רכישת השקעות | -13.84M | -58.88M | -65.97M | -23.98M | -18.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 144.60M | 125.62M | 800.00K | 429.00K | 5.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 480.00K | 6.48M | 389.00K | -1.08M | -180.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.51M | -41.74M | -38.90M | -39.69M | -172.63M |
| פירעון חוב | -11.96M | -12.17M | -9.63M | -10.42M | -143.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -55.00K | -129.00K | -178.00K | -199.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.50M | -29.44M | -29.10M | -29.07M | -28.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 807.83M | 1.06B | 869.38M | 781.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -999.00 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 605.10M | -255.66M | 194.12M | 87.57M | -754.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 807.83M | 1.06B | 869.38M | 781.81M | 1.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 807.83M | 1.06B | 869.38M | 781.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.27M | -283.14M | 302.78M | 158.40M | -357.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.19M | -257.77M | 333.31M | 163.54M | -325.24M |
| הוצאות הוניות | -1.92M | -25.38M | -30.53M | -5.13M | -31.91M |
הנתונים מוצגים ב-JPY