Tenmaya Store Co., Ltd. (9846) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.93 | 0.77 | 0.82 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.40B | -11.92B | -10.09B | -12.12B | -14.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.64 | 1.60 | 1.72 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.00 | 0.82 | 0.62 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.18 | 48.47 | 62.72 | 49.22 | 29.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 393.78 | 417.69 | 397.82 | 551.46 | 774.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 1.11 | 1.03 | 1.59 | 2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.00% | 29.45% | 29.84% | 33.11% | 32.72% |
| שיעור EBIT | 3.47% | 3.69% | 3.89% | 3.25% | 3.03% |
| שיעור EBITDA | 6.30% | 6.34% | 6.55% | 6.00% | 5.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.47% | 3.69% | 3.89% | 3.89% | 3.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.33% | 3.22% | 3.86% | 3.17% | 2.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.41% | 2.28% | 2.69% | 2.04% | 1.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.42% | 2.29% | 2.70% | 2.05% | 1.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.41% | 70.86% | 69.64% | 64.21% | 63.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.09% | 87.23% | 99.28% | 81.60% | 81.25% |
| תשואה על הנכסים | 3.04% | 2.97% | 3.75% | 2.79% | 2.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.18% | 4.87% | 6.00% | 4.81% | 4.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.04% | 6.69% | 7.54% | 7.55% | 6.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.08% | 4.31% | 4.63% | 4.20% | 3.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.25% | 3.18% | 4.04% | 3.00% | 2.62% |
| תשואת רווחים | 12.94% | 12.02% | 14.28% | 9.29% | 9.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.97 | 38.00 | 38.28 | 35.66 | 36.07 |
| מחזור זכאים | 10.02 | 13.80 | 12.07 | 9.47 | 10.79 |
| מחזור מלאי | 23.32 | 24.17 | 24.37 | 22.59 | 21.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 1.99 | 2.20 | 2.19 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.30 | 1.40 | 1.37 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.30 | -9.02 | -9.08 | -8.37 | -8.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.58 | -1.74 | -5.74 | -12.16 | -6.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.18 | 9.61 | 9.54 | 10.23 | 10.12 |
| ימי מלאי | 15.65 | 15.10 | 14.98 | 16.16 | 17.15 |
| ימי אשראי מספקים | 36.42 | 26.45 | 30.25 | 38.55 | 33.83 |
| מחזור תפעולי | 27.83 | 24.71 | 24.51 | 26.39 | 27.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 256.88 | 257.83 | 323.26 | 316.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.65 | 176.74 | 232.32 | 237.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 252.24 | 81.09 | 90.94 | 79.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.69 | 0.72 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.96 | 2.77 | 3.27 | 3.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.02 | 3.18 | 3.55 | 3.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.65 | 0.59 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.48% | 18.35% | 20.80% | 23.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.72 | 8.32 | 7.00 | 10.76 | 10.91 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.52 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 210.43 | 5.45 | 4.81 | 4.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.81 | 3.74 | 3.46 | 3.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.12 | -0.57 | 0.22 | 0.91 | 9.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.52 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 4.00 | 4.10 | 3.91 | 5.24 | 5.78 |
| שווי חברה | 15.07B | 15.41B | 15.02B | 18.43B | 19.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.00 | 4.10 | 3.91 | 5.24 | 5.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 288.57 | 7.40 | 6.90 | 7.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.22 | 5.07 | 4.96 | 5.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,206.71 | 2,151.20 | 2,035.53 | 1,903.44 | 1,796.71 |
| הון עצמי למניה | 2,466.65 | 2,412.15 | 2,290.30 | 2,157.89 | 2,057.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 5,188.19 | 5,156.67 | 5,110.05 | 5,093.37 | 5,017.87 |
| רווח נקי למניה | 125.11 | 117.57 | 137.50 | 103.77 | 92.77 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.87 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.06 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.19 | 1.88 | 2.00 | 3.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY