Tenmaya Store Co., Ltd. (9846) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95B | 2.96B | 3.72B | 3.64B | 3.37B |
| רווח נקי | 1.35B | 1.58B | 1.19B | 1.07B | 798.21M |
| פחת והפחתות | 1.57B | 1.56B | 1.61B | 1.66B | 1.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -165.88M | -133.23M | 268.83M | 668.75M | 15.44M |
| יתרת לקוחות | -21.06M | 109.22M | -41.00M | -69.00M | 122.62M |
| מלאי | -6.90M | 44.75M | 91.02M | 76.83M | 612.29M |
| יתרת ספקים | -67.60M | -720.28M | 84.73M | 508.92M | -331.79M |
| הון חוזר אחר | -70.33M | 433.08M | 134.79M | 152.02M | -387.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 194.29M | -41.84M | 643.92M | 251.52M | 830.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.69B | -834.59M | -1.13B | -885.00M | -508.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.06B | -1.10B | -1.05B | -914.21M | -1.46B |
| רכישות, נטו | 146.28M | 72.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.19M | -1.20M | -4.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 79.49M | 0 | 13.46M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 224.28M | 110.49M | -86.01M | 20.05M | 956.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -252.93M | -2.26B | -2.70B | -2.49B | -2.62B |
| פירעון חוב | -90.81M | -2.12B | -2.57B | -2.42B | -2.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.98M | 0 | 32.42M | 4.24M | 1.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -64.42M | 0 | -17.13M |
| דיבידנדים ששולמו | -161.70M | -138.60M | -92.40M | -69.30M | -57.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40M | -2.40M | -2.40M | -1.13M | -46.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 581.52M | 571.77M | 708.29M | 822.02M | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.75M | -136.53M | -113.72M | 268.07M | 232.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 571.77M | 708.29M | 822.02M | 553.95M | 808.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 581.52M | 571.77M | 708.29M | 822.02M | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.39M | 2.03B | 2.74B | 2.77B | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95B | 2.96B | 3.72B | 3.64B | 3.37B |
| הוצאות הוניות | -2.90B | -931.16M | -974.63M | -871.90M | -1.43B |
הנתונים מוצגים ב-JPY