Parker Corporation (9845) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.24 | 3.08 | 2.70 | 2.54 | 2.58 |
| יחס מהיר | 2.66 | 2.49 | 2.22 | 2.05 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 1.68 | 1.54 | 1.23 | 1.04 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.29 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.09 | 1.47 | 2.04 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.93B | 28.54B | 24.66B | 21.34B | 18.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.51 | 1.58 | 1.67 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.11 | 2.13 | 1.41 | 2.19 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 73.64 | 64.69 | 48.15 | 41.41 | 63.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.18 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 185.39 | 186.92 | 216.15 | 234.27 | 223.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.55 | -2.51 | -2.51 | -1.81 | -2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.27% | 26.92% | 25.88% | 24.14% | 23.61% |
| שיעור EBIT | 8.51% | 8.82% | 7.01% | 7.86% | 6.73% |
| שיעור EBITDA | 10.97% | 11.47% | 9.44% | 10.77% | 9.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.51% | 8.82% | 7.01% | 6.72% | 6.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.31% | 9.70% | 5.72% | 7.70% | 6.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.10% | 6.40% | 4.02% | 5.32% | 4.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.41% | 6.74% | 4.35% | 5.74% | 4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.50% | 65.99% | 70.26% | 69.02% | 65.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.49% | 109.96% | 81.49% | 114.53% | 103.01% |
| תשואה על הנכסים | 5.98% | 6.11% | 3.92% | 5.19% | 4.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.28% | 9.23% | 6.18% | 8.66% | 6.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.40% | 10.76% | 9.10% | 8.91% | 8.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.85% | 7.13% | 6.41% | 6.27% | 5.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.01% | 6.15% | 3.95% | 5.23% | 4.17% |
| תשואת רווחים | 13.21% | 13.53% | 14.05% | 14.47% | 16.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.93 | 5.52 | 4.68 | 4.40 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 7.02 | 6.70 | 6.10 | 4.78 | 5.06 |
| מחזור מלאי | 6.23 | 5.52 | 6.13 | 5.80 | 6.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.61 | 4.53 | 4.69 | 4.54 | 4.15 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.27 | 2.40 | 2.59 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.18 | 77.78 | 77.65 | 69.53 | 74.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.58 | 66.11 | 77.97 | 83.00 | 86.66 |
| ימי מלאי | 58.58 | 66.18 | 59.55 | 62.91 | 59.97 |
| ימי אשראי מספקים | 51.98 | 54.52 | 59.87 | 76.38 | 72.10 |
| מחזור תפעולי | 120.16 | 132.29 | 137.52 | 145.91 | 146.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 348.03 | 228.38 | 212.89 | 166.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 243.34 | 156.63 | 158.08 | 122.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 104.69 | 71.74 | 54.81 | 44.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.60 | 2.40 | 2.85 | 2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.32 | 3.18 | 3.88 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.90 | 1.08 | 0.93 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.56% | 19.58% | 15.89% | 20.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.57 | 7.39 | 7.12 | 6.91 | 6.06 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.47 | 0.29 | 0.37 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.68 | 0.44 | 0.60 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.70 | 5.11 | 6.29 | 4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.98 | 3.50 | 4.67 | 3.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.11 | -0.32 | 0.15 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.68 | 0.44 | 0.60 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 1.66 | 1.61 | 0.52 | 1.60 | 0.46 |
| שווי חברה | 13.71B | 13.55B | 3.42B | 11.69B | 2.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.66 | 1.61 | 0.52 | 1.60 | 0.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.17 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.22 | 0.87 | 2.96 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.56 | 0.60 | 2.20 | 0.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,191.87 | 2,145.40 | 1,915.65 | 1,748.59 | 1,533.07 |
| הון עצמי למניה | 2,075.64 | 2,032.20 | 1,818.73 | 1,661.43 | 1,463.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 3,009.66 | 2,929.16 | 2,798.30 | 2,707.87 | 2,268.40 |
| רווח נקי למניה | 183.59 | 187.56 | 112.39 | 143.96 | 98.99 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.69 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.10 | 0.81 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.86 | 2.03 | 1.48 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY