Parker Corporation (9845) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71B | 5.71B | 5.33B | 4.17B | 2.10B |
| רווח נקי | 4.69B | 2.81B | 3.60B | 2.48B | 1.52B |
| פחת והפחתות | 1.94B | 1.70B | 1.97B | 1.67B | 1.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.58B | 449.00M | -229.00M | -707.00M | -1.21B |
| יתרת לקוחות | 2.00B | 941.00M | 367.00M | -1.47B | 105.00M |
| מלאי | -1.02B | 565.00M | -102.00M | -931.00M | -998.00M |
| יתרת ספקים | -649.00M | -2.13B | 1.13B | 1.06B | -343.00M |
| הון חוזר אחר | 1.25B | 1.08B | -1.63B | 629.00M | 27.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 499.00M | 754.00M | -18.00M | 724.00M | 192.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.75B | -1.38B | -3.90B | -2.51B | -1.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.66B | -1.85B | -1.37B | -1.10B | -1.11B |
| רכישות, נטו | 18.00M | 14.00M | -1.77B | 33.00M | 103.00M |
| רכישת השקעות | -2.16B | -117.00M | -529.00M | -1.44B | -372.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 62.00M | 712.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.00M | -137.00M | -227.00M | 5.00M | -79.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.63B | -1.45B | -1.70B | -482.00M | -1.69B |
| פירעון חוב | -802.00M | -668.00M | -1.13B | 200.00M | -456.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -106.00M | -125.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -725.00M | -587.00M | -500.00M | -401.00M | -432.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -105.00M | -191.00M | -70.00M | -175.00M | -680.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.72B | 18.73B | 15.40B | 15.15B | 13.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.66B | 438.00M | 516.00M | 596.00M | 1.05B |
| שינוי נטו במזומנים | 6.99B | 3.33B | 248.00M | 1.77B | -5.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.73B | 15.40B | 15.15B | 13.38B | 13.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.72B | 18.73B | 15.40B | 15.15B | 13.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.09B | 3.92B | 4.02B | 3.11B | 1.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71B | 5.71B | 5.33B | 4.17B | 2.10B |
| הוצאות הוניות | -2.62B | -1.80B | -1.30B | -1.06B | -1.10B |
הנתונים מוצגים ב-JPY