Morito Co., Ltd. (9837) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 3.03 | 3.61 | 3.63 | 3.27 |
| יחס מהיר | 2.08 | 2.34 | 3.03 | 2.89 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.92 | 1.74 | 1.51 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.52 | 0.51 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.77 | 1.99 | 14.00 | 14.38 | 2.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.02B | 15.07B | 18.55B | 18.18B | 16.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.40 | 1.34 | 1.34 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 2.83 | 8.12 | 11.05 | 8.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 86.30 | 131.89 | 162.53 | 193.58 | 160.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 112.01 | 113.32 | 52.51 | 55.64 | 65.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.69 | -1.14 | -3.41 | -2.57 | -2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.40% | 28.95% | 28.08% | 27.33% | 25.76% |
| שיעור EBIT | 4.93% | 7.53% | 5.90% | 6.60% | 5.43% |
| שיעור EBITDA | 6.66% | 9.97% | 8.51% | 9.26% | 8.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.90% | 5.86% | 5.90% | 5.05% | 4.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.73% | 7.48% | 7.99% | 6.58% | 5.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.46% | 5.13% | 5.30% | 4.57% | 3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.46% | 5.13% | 5.30% | 4.57% | 3.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.44% | 68.55% | 66.30% | 69.48% | 63.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.08% | 127.72% | 135.36% | 130.21% | 123.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 5.23% | 4.87% | 4.31% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.63% | 7.32% | 6.55% | 5.77% | 4.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.42% | 7.31% | 6.53% | 5.72% | 5.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.91% | 4.85% | 4.30% | 3.95% | 3.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.49% | 5.81% | 5.18% | 4.63% | 3.61% |
| תשואת רווחים | 5.08% | 6.70% | 6.61% | 6.41% | 8.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.64 | 4.55 | 4.75 | 4.43 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 9.02 | 7.73 | 10.12 | 9.64 | 7.68 |
| מחזור מלאי | 5.46 | 5.66 | 6.87 | 5.55 | 5.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.66 | 5.34 | 4.96 | 4.83 | 4.77 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.02 | 0.92 | 0.94 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.31 | 2.59 | 2.12 | 2.22 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.31 | 97.44 | 93.89 | 110.30 | 113.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.94 | 80.24 | 76.83 | 82.36 | 90.73 |
| ימי מלאי | 66.82 | 64.44 | 53.14 | 65.81 | 70.52 |
| ימי אשראי מספקים | 40.46 | 47.24 | 36.08 | 37.87 | 47.51 |
| מחזור תפעולי | 121.76 | 144.68 | 129.97 | 148.17 | 161.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 120.64 | 114.87 | 174.46 | 164.73 | 31.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 86.20 | 82.08 | 154.83 | 144.41 | 8.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 34.44 | 32.79 | 19.63 | 20.31 | 22.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 0.88 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.13 | 2.24 | 2.47 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.50 | 3.50 | 8.89 | 8.11 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.02 | 3.36 | 2.99 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.80% | 4.91% | 10.54% | 11.15% | 1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.90 | 14.93 | 15.13 | 15.59 | 12.18 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.77 | 0.80 | 0.71 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.09 | 0.99 | 0.90 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.83 | 20.35 | 9.49 | 8.97 | 85.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.92 | 14.54 | 8.42 | 7.86 | 23.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | 0.98 | 0.89 | 0.47 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.09 | 0.99 | 0.90 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 8.51 | 6.54 | 6.01 | 5.13 | 3.03 |
| שווי חברה | 37.17B | 37.07B | 24.81B | 23.05B | 11.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.51 | 6.54 | 6.01 | 5.13 | 3.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.65 | 0.51 | 0.47 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.37 | 17.32 | 6.05 | 5.98 | 49.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.41 | 12.38 | 5.37 | 5.24 | 13.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,395.81 | 1,313.11 | 1,366.44 | 1,306.54 | 1,219.95 |
| הון עצמי למניה | 1,627.60 | 1,527.85 | 1,483.08 | 1,439.91 | 1,363.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2,641.70 | 2,181.24 | 1,832.77 | 1,817.04 | 1,802.10 |
| רווח נקי למניה | 91.48 | 111.88 | 97.12 | 83.05 | 62.23 |
| נטל מס | 0.60 | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.16 | 0.99 | 1.35 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.05 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.03 | 1.80 | 1.98 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY