Morito Co., Ltd. (9837) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99B | 4.62B | 4.40B | 850.63M | 2.46B |
| רווח נקי | 2.92B | 2.57B | 2.22B | 1.67B | 470.10M |
| פחת והפחתות | 1.39B | 1.26B | 1.29B | 1.25B | 1.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -519.68M | 1.59B | 1.40B | -1.85B | 1.28B |
| יתרת לקוחות | 689.46M | 651.63M | 1.23B | -775.80M | 1.81B |
| מלאי | -373.72M | 1.20B | 688.61M | -1.79B | 370.03M |
| יתרת ספקים | -301.11M | -15.42M | -894.32M | 702.85M | -599.59M |
| הון חוזר אחר | -534.31M | -243.16M | 374.31M | 5.35M | -307.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -793.31M | -810.30M | -510.74M | -222.86M | -482.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.02B | 638.66M | 77.81M | -135.11M | -16.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -960.80M | -564.51M | -542.51M | -610.99M | -333.17M |
| רכישות, נטו | -4.38B | 443.00K | 91.52M | 213.96M | 63.56M |
| רכישת השקעות | -10.21M | -13.18M | -13.53M | -19.19M | -27.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 403.26M | 1.18B | 549.02M | 285.35M | 282.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.82M | 31.67M | -6.68M | -4.25M | -1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.14B | -2.68B | -1.98B | -1.92B | -1.88B |
| פירעון חוב | -1.03B | -280.01M | -280.01M | -394.62M | -953.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 156.96M | 254.19M | 0 | 31.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.06B | -750.43M | -471.04M | -449.46M | -31.12M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.79B | -1.54B | -1.24B | -842.68M | -732.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -259.29M | -263.16M | -245.74M | -229.82M | -192.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.40B | 15.46B | 13.01B | 10.40B | 10.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 104.74M | -127.27M | 119.97M | 577.13M | 42.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.06B | 2.45B | 2.61B | -623.92M | 609.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.46B | 13.01B | 10.40B | 11.02B | 9.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.40B | 15.46B | 13.01B | 10.40B | 10.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.14B | 4.10B | 3.91B | 333.63M | 2.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99B | 4.62B | 4.40B | 850.63M | 2.46B |
| הוצאות הוניות | -854.96M | -519.73M | -491.82M | -517.00M | -251.30M |
הנתונים מוצגים ב-JPY