Genki Sushi Co., Ltd. (9828) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 1.24 | 1.46 | 1.34 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.53 | 1.09 | 1.39 | 1.28 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.92 | 1.11 | 0.99 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.38 | 0.27 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.63 | 0.58 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.21 | 5.51 | 5.05 | 3.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.53B | -1.78B | -2.11B | -4.96B | -9.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.23 | 0.31 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.87 | 1.58 | 0.48 | 0.75 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.61 | 0.32 | 0.43 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 3.06 | 2.05 | 2.42 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.25 | 5.35 | 4.06 | 2.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.38 | 59.28 | 98.45 | 56.32 | 18.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.50 | 0.03 | 0.06 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,113.53 | 1,740.08 | 468.31 | 578.08 | 706.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.42 | 0.30 | -0.43 | -0.06 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.38% | 54.86% | 59.61% | 58.86% | 56.88% |
| שיעור EBIT | 6.65% | 7.19% | 9.95% | 7.87% | 3.03% |
| שיעור EBITDA | 9.04% | 9.79% | 12.79% | 11.10% | 6.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.18% | 6.51% | 10.07% | 7.95% | 3.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.56% | 7.08% | 9.84% | 7.73% | 2.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.33% | 4.74% | 7.35% | 5.28% | 1.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.33% | 4.74% | 7.35% | 5.28% | 1.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.99% | 66.94% | 74.68% | 68.25% | 64.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.12% | 108.64% | 97.78% | 97.19% | 89.88% |
| תשואה על הנכסים | 4.81% | 5.87% | 14.17% | 9.95% | 3.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.03% | 17.98% | 29.07% | 24.10% | 9.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.70% | 16.78% | 28.07% | 22.24% | 8.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.57% | 6.25% | 19.15% | 13.64% | 4.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.34% | 5.93% | 14.28% | 10.06% | 3.35% |
| תשואת רווחים | 6.57% | 6.87% | 8.29% | 5.89% | 3.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.76 | 17.28 | 28.45 | 24.68 | 30.51 |
| מחזור זכאים | 8.70 | 10.08 | 10.27 | 10.75 | 8.73 |
| מחזור מלאי | 6.75 | 7.02 | 35.21 | 38.19 | 27.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.47 | 6.10 | 5.72 | 5.41 | 4.47 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.24 | 1.93 | 1.89 | 1.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | -41.84 | 11.86 | 15.62 | 25.60 | 39.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.68 | 36.91 | -12.32 | -9.62 | -16.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.55 | 21.12 | 12.83 | 14.79 | 11.96 |
| ימי מלאי | 54.07 | 52.00 | 10.37 | 9.56 | 13.39 |
| ימי אשראי מספקים | 41.94 | 36.21 | 35.52 | 33.96 | 41.79 |
| מחזור תפעולי | 74.62 | 73.12 | 23.20 | 24.35 | 25.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 347.91 | 257.72 | 384.38 | 352.08 | 264.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 200.29 | 118.69 | 278.81 | 288.49 | 151.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 147.63 | 139.02 | 105.57 | 63.58 | 113.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.46 | 0.73 | 0.82 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.20 | 2.07 | 4.48 | 2.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 1.85 | 3.64 | 5.54 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.83 | 0.61 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.70% | 4.13% | 8.22% | 9.20% | 9.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.59 | 14.55 | 12.07 | 16.97 | 26.70 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.69 | 0.89 | 0.90 | 0.50 |
| מכפיל הון | 3.07 | 2.62 | 3.51 | 4.09 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.25 | 24.24 | 12.16 | 10.87 | 10.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.93 | 11.16 | 8.82 | 8.90 | 5.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | -0.49 | 0.23 | 0.08 | -1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.07 | 2.62 | 3.51 | 4.09 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | 11.83 | 7.34 | 6.50 | 8.00 | 8.66 |
| שווי חברה | 77.55B | 52.96B | 56.11B | 54.92B | 31.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.70 | 7.34 | 6.50 | 8.00 | 8.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.72 | 0.83 | 0.89 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.93 | 25.27 | 11.40 | 10.78 | 11.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.62 | 11.64 | 8.27 | 8.84 | 6.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 136.81 | 1,066.76 | 950.22 | 747.69 | 552.46 |
| הון עצמי למניה | 1,124.95 | 1,099.72 | 966.19 | 766.70 | 583.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.25 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 4,539.65 | 4,174.13 | 3,821.26 | 3,502.43 | 3,093.58 |
| רווח נקי למניה | 196.44 | 197.75 | 280.91 | 184.77 | 57.39 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.75 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 1.30 | 1.37 | 1.91 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY