Genki Sushi Co., Ltd. (9828) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55B | 6.79B | 6.22B | 4.68B | 1.60B |
| רווח נקי | 3.49B | 4.96B | 3.26B | 1.01B | -443.07M |
| פחת והפחתות | 1.92B | 1.92B | 2.00B | 2.01B | 1.89B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 384.00M | -235.00M | -172.58M | 1.27B | 145.02M |
| יתרת לקוחות | 746.00M | 133.00M | -695.20M | -661.00M | -320.00M |
| מלאי | -137.00M | -175.00M | 201.96M | -335.97M | 42.40M |
| יתרת ספקים | -154.00M | 286.00M | -349.97M | 808.48M | 245.78M |
| הון חוזר אחר | -71.00M | -479.00M | 670.63M | 1.46B | 177.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.24B | 143.00M | 1.13B | 382.03M | 5.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.47B | -1.77B | -906.27M | -2.19B | -2.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.74B | -1.93B | -1.12B | -2.01B | -1.55B |
| רכישות, נטו | -1.67B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 50.00M | 0 | 8.64M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -66.00M | 109.00M | 216.39M | -185.41M | -529.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.23B | -3.59B | -2.60B | -1.86B | 2.22B |
| פירעון חוב | 1.43B | -2.17B | -2.33B | -1.73B | 2.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.32B | -1.41B | -264.84M | -132.41M | -44.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 16.12B | -2.00M | -1.09M | -1.13M | -163.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.49B | 11.95B | 10.55B | 7.69B | 5.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 237.00M | -25.47M | 148.45M | 67.58M | 60.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.54B | 1.40B | 2.86B | 692.77M | 1.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.95B | 10.55B | 7.69B | 7.00B | 3.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.49B | 11.95B | 10.55B | 7.69B | 5.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.10B | 4.92B | 5.12B | 2.84B | 218.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55B | 6.79B | 6.22B | 4.68B | 1.60B |
| הוצאות הוניות | -2.46B | -1.86B | -1.10B | -1.84B | -1.38B |
הנתונים מוצגים ב-JPY