T.O.Holdings CO. LTD. (9812) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.29 | 0.17 | 0.12 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.29B | -8.42B | -8.44B | -8.67B | -9.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.63 | 0.68 | 0.66 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 25.94 | 29.56 | 24.97 | 26.11 | 41.76 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.94 |
| יחס מינוף פיננסי | 40.73 | 46.66 | 37.00 | 39.33 | 59.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.39 | 1.10 | 1.39 | 2.18 | 1.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.88 | 7.32 | 4.56 | 4.81 | 9.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,740.44 | 1,774.78 | 1,823.49 | 1,868.92 | 2,173.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.66 | 14.09 | 14.33 | 12.94 | 39.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.38% | 22.08% | 22.08% | 21.96% | 24.66% |
| שיעור EBIT | 1.28% | 0.88% | 1.06% | 1.29% | -1.10% |
| שיעור EBITDA | 3.32% | 2.96% | 3.13% | 3.43% | 1.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.16% | 0.88% | 0.92% | 1.20% | 0.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.62% | 0.28% | 0.40% | 0.74% | -1.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.12% | -0.22% | -0.03% | 0.44% | -1.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.20% | -0.14% | 0.03% | 0.55% | -1.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 19.45% | -80.09% | -7.81% | 58.70% | 118.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.51% | 31.84% | 43.71% | 62.09% | -218.29% |
| תשואה על הנכסים | 0.17% | -0.30% | -0.04% | 0.63% | -2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.09% | -13.95% | -1.64% | 24.60% | -158.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.51% | 3.19% | 3.35% | 4.47% | 2.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.69% | -0.79% | 0.11% | 1.68% | 1.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.17% | -0.30% | -0.04% | 0.63% | -2.68% |
| תשואת רווחים | 2.08% | -3.57% | -0.31% | 4.78% | -36.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.70 | 12.35 | 13.78 | 11.03 | 12.14 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 5.91 | 7.58 | 6.89 | 6.62 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 3.62 | 3.59 | 3.72 | 3.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 2.92 | 2.98 | 3.06 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.33 | 1.42 | 1.44 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.45 | -9.70 | -10.02 | -8.97 | -7.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.02 | 68.76 | 79.86 | 78.23 | 74.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.74 | 29.54 | 26.49 | 33.10 | 30.07 |
| ימי מלאי | 102.87 | 100.96 | 101.54 | 98.10 | 99.26 |
| ימי אשראי מספקים | 65.59 | 61.74 | 48.16 | 52.96 | 55.12 |
| מחזור תפעולי | 131.61 | 130.50 | 128.03 | 131.19 | 129.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 280.65 | 280.65 | 165.83 | 114.63 | 136.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 175.63 | 175.63 | 90.32 | 65.71 | 79.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 105.02 | 105.02 | 75.51 | 48.93 | 56.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 0.57 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 2.66 | 2.18 | 2.34 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.67 | 2.67 | 2.20 | 2.34 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 80.20% | 76.03% | 23.96% | 18.05% | 35.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.80 | -28.03 | -319.49 | 20.92 | -2.76 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| מכפיל הון | 3.29 | 3.91 | 5.24 | 5.15 | 4.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.24 | 1.32 | 4.17 | 5.54 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.82 | 2.27 | 3.18 | 1.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.05 | 2.99 | -0.17 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.29 | 3.91 | 5.24 | 5.15 | 4.37 |
| מכפיל שווי חברה | 14.40 | 16.22 | 17.52 | 15.59 | 43.47 |
| שווי חברה | 11.54B | 11.29B | 13.26B | 13.69B | 14.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.42 | 16.22 | 17.52 | 15.59 | 43.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.53 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.25 | 10.03 | 22.91 | 32.52 | 27.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.41 | 6.28 | 12.48 | 18.64 | 16.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.88 | 73.47 | 80.12 | 79.78 | 54.51 |
| הון עצמי למניה | 65.88 | 59.05 | 72.01 | 70.74 | 51.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.68 | 1.48 | 0.93 | 0.26 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 3,758.17 | 3,673.73 | 3,774.31 | 3,995.39 | 4,134.08 |
| רווח נקי למניה | 4.54 | -8.24 | -1.18 | 17.40 | -81.40 |
| נטל מס | 0.19 | -0.80 | -0.08 | 0.59 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.32 | 0.38 | 0.58 | 1.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 63.79 | -34.06 | -140.11 | 6.59 | -1.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY