דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

T.O.Holdings CO. LTD. (9812) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.80B1.06B734.64M873.59M678.95M
רווח נקי-52.80M-7.59M111.54M-521.64M-28.26M
פחת והפחתות489.36M499.69M547.82M614.65M685.12M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.30B511.79M344.96M-12.22M-125.74M
יתרת לקוחות-205.30M723.78M-117.06M435.00M172.00M
מלאי484.23M391.21M386.55M-173.15M412.99M
יתרת ספקים615.85M-412.19M-114.89M-378.02M-363.81M
הון חוזר אחר400.64M-191.00M190.36M103.12M-347.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן66.62M58.87M-269.68M792.80M147.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-702.51M-471.08M616.40M-287.91M-199.96M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-673.02M-483.92M-313.56M-361.46M-371.37M
רכישות, נטו22.26M12.78M875.18M19.24M167.65M
רכישת השקעות-10.06M-124.00K-40.00K-34.00K-20.03M
מכירת השקעות / פירעון השקעות025.00M22.50M25.00M5.00M
פעילויות השקעה אחרות-41.68M-24.82M32.32M29.34M18.79M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-416.04M-382.95M-2.02B-189.21M-532.95M
פירעון חוב-399.90M-354.44M-2.01B-158.43M-1.01B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-19.00K-5.00K-12.00K0-6.00K
דיבידנדים ששולמו-3.20M0000
פעילויות מימון אחרות-12.92M-28.50M-14.06M-30.78M475.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.37B683.49M474.76M1.14B766.51M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.00M0-1.00K-20.00M20.00M
שינוי נטו במזומנים690.05M208.73M-668.22M376.47M-33.96M
מזומנים בתחילת התקופה683.49M474.76M1.14B766.51M800.47M
מזומנים בסוף התקופה1.37B683.49M474.76M1.14B766.51M
תזרים מזומנים חופשי1.13B578.84M421.09M512.13M307.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.80B1.06B734.64M873.59M678.95M
הוצאות הוניות-673.02M-483.92M-313.56M-361.46M-371.37M

הנתונים מוצגים ב-JPY

T.O.Holdings CO. LTD. - תזרים מזומנים