DMS INC. (9782) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 3.06 | 3.69 | 3.37 | 2.30 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.87 | 3.51 | 3.24 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 1.85 | 2.36 | 2.29 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.20 | 0.22 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 14.46 | 6.69 | 8.79 | 27.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.64B | 7.01B | 7.96B | 8.76B | 7.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.28 | 1.25 | 1.28 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 10.99 | 11.05 | 11.83 | 18.12 | 15.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 670.38 | 572.62 | 315.52 | 278.31 | 794.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.13 | 55.69 | 52.62 | 77.05 | 101.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.00 | -3.42 | -4.57 | -3.37 | -3.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.06% | 9.66% | 9.12% | 10.48% | 11.39% |
| שיעור EBIT | 5.38% | 5.20% | 4.53% | 8.18% | 5.58% |
| שיעור EBITDA | 6.54% | 6.40% | 5.92% | 9.58% | 7.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.20% | 4.95% | 4.31% | 5.10% | 6.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.46% | 5.19% | 4.52% | 8.16% | 5.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.75% | 3.62% | 3.05% | 5.65% | 3.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.75% | 3.62% | 3.05% | 5.65% | 3.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.78% | 69.85% | 67.62% | 69.24% | 70.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.83% | 104.82% | 104.69% | 160.13% | 86.03% |
| תשואה על הנכסים | 5.64% | 5.42% | 4.04% | 7.13% | 5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.23% | 6.92% | 5.03% | 9.11% | 7.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.68% | 9.07% | 6.76% | 7.90% | 11.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.60% | 6.28% | 4.54% | 5.35% | 8.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.66% | 5.44% | 4.05% | 7.15% | 5.20% |
| תשואת רווחים | 6.32% | 6.03% | 5.20% | 14.56% | 13.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.69 | 9.64 | 8.61 | 8.33 | 9.04 |
| מחזור זכאים | 11.71 | 12.03 | 11.27 | 11.89 | 11.17 |
| מחזור מלאי | 18.20 | 39.28 | 42.97 | 46.66 | 11.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.29 | 5.27 | 4.91 | 5.13 | 5.84 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.49 | 1.32 | 1.26 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.01 | 3.68 | 3.02 | 3.12 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.03 | 16.81 | 18.50 | 20.93 | 38.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.14 | 37.85 | 42.38 | 43.80 | 40.38 |
| ימי מלאי | 20.06 | 9.29 | 8.49 | 7.82 | 31.27 |
| ימי אשראי מספקים | 31.17 | 30.33 | 32.38 | 30.69 | 32.68 |
| מחזור תפעולי | 54.20 | 47.14 | 50.88 | 51.62 | 71.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 343.22 | 118.50 | 150.74 | 460.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 281.30 | -29.08 | 17.07 | 421.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 61.93 | 147.58 | 133.67 | 39.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | -0.25 | 0.11 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.91 | 0.49 | 0.85 | 5.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.54 | 0.80 | 1.13 | 11.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.22 | 2.28 | 1.98 | 4.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.46% | -1.02% | 0.95% | 29.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.80 | 16.58 | 19.24 | 6.87 | 7.22 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.39 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.15 | 0.97 | 0.63 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.82 | -98.51 | 104.84 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.69 | 24.18 | 11.87 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.48 | -0.45 | 0.21 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.15 | 0.97 | 0.63 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.03 | 5.97 | 5.36 | 0.69 | 0.44 |
| שווי חברה | 11.96B | 11.57B | 8.73B | 1.77B | 908.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.09 | 5.97 | 5.36 | 0.69 | 0.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.07 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.52 | -53.16 | 17.80 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.16 | 13.05 | 2.02 | 0.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,846.90 | 2,887.09 | 2,947.78 | 2,848.42 | 2,601.80 |
| הון עצמי למניה | 2,859.62 | 2,900.28 | 2,960.76 | 2,860.78 | 2,615.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 5,538.05 | 5,537.36 | 4,877.67 | 4,612.14 | 4,989.65 |
| רווח נקי למניה | 207.80 | 200.60 | 148.92 | 260.57 | 195.60 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.71 | 0.80 | 0.40 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY