DMS INC. (9782) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88B | 669.46M | 879.31M | 2.71B | 1.18B |
| רווח נקי | 1.10B | 841.33M | 1.52B | 1.15B | 1.04B |
| פחת והפחתות | 363.71M | 382.43M | 375.89M | 433.46M | 458.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.57M | -115.21M | -503.15M | 1.45B | -413.22M |
| יתרת לקוחות | 56.03M | 28.70M | 12.27M | 432.45M | 141.19M |
| מלאי | -114.17M | -66.67M | 1.71B | -477.18M | -1.23B |
| יתרת ספקים | 54.06M | 196.48M | -298.61M | -660.41M | 747.71M |
| הון חוזר אחר | 25.65M | -273.72M | -1.92B | 2.16B | -72.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 395.36M | -439.10M | -513.40M | -327.25M | 91.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -354.87M | -930.07M | 875.91M | 79.51M | -269.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -345.96M | -854.13M | -779.71M | -231.32M | -271.25M |
| רכישות, נטו | 390.00K | 0 | 0 | 308.06M | 1.50M |
| רכישת השקעות | 0 | -89.17M | 0 | 0 | -24.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.65B | 12.10M | 39.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.30M | 13.24M | 4.75M | -9.33M | -15.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.34B | -1.11B | -624.71M | 76.64M | -326.46M |
| פירעון חוב | -139.83M | -151.04M | -151.06M | 323.44M | -185.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -466.46M | -424.21M | -212.50M | -56.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.73B | -521.70M | -249.38M | -234.24M | -128.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.13M | -11.04M | -11.77M | -12.50M | -13.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.93B | 7.75B | 9.11B | 7.98B | 5.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 1.00K | 1.00K | -37.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -817.62M | -1.37B | 1.13B | 2.86B | 542.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.75B | 9.11B | 7.98B | 5.12B | 4.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.93B | 7.75B | 9.11B | 7.98B | 5.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.54B | -164.30M | 117.24M | 2.48B | 922.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88B | 669.46M | 879.31M | 2.71B | 1.18B |
| הוצאות הוניות | -338.96M | -833.75M | -762.06M | -225.20M | -253.81M |
הנתונים מוצגים ב-JPY