Harima B.Stem Corporation (9780) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 1.94 | 2.06 | 1.87 | 2.04 |
| יחס מהיר | 2.00 | 1.90 | 2.04 | 1.86 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 0.84 | 1.04 | 0.89 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.03 | 1.93 | 2.89 | 2.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.12B | 2.75B | 3.87B | 3.27B | 3.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.73 | 1.61 | 1.67 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 3.34 | 3.56 | 2.35 | 2.14 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 158.46 | 70.49 | 140.18 | 175.19 | 126.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 206.23 | 179.83 | 93.45 | 81.35 | 73.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.81 | -1.42 | -2.78 | -2.93 | -2.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.62% | 15.11% | 13.78% | 13.00% | 12.37% |
| שיעור EBIT | 5.71% | 5.35% | 4.39% | 4.00% | 4.09% |
| שיעור EBITDA | 6.62% | 6.17% | 5.04% | 4.46% | 4.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.47% | 4.90% | 4.05% | 3.63% | 3.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.78% | 5.28% | 4.36% | 3.97% | 4.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.14% | 3.82% | 3.07% | 2.84% | 2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.14% | 3.82% | 3.09% | 2.85% | 2.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.74% | 72.40% | 70.43% | 71.53% | 71.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.65% | 107.78% | 107.50% | 109.65% | 126.53% |
| תשואה על הנכסים | 7.59% | 6.86% | 5.82% | 5.36% | 5.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.45% | 11.87% | 9.36% | 8.95% | 9.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.15% | 12.57% | 11.15% | 10.28% | 9.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.78% | 8.82% | 7.57% | 7.06% | 6.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.21% | 7.46% | 5.92% | 5.41% | 5.96% |
| תשואת רווחים | 13.53% | 13.35% | 13.41% | 11.53% | 20.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.45 | 5.89 | 6.41 | 6.11 | 6.54 |
| מחזור זכאים | 21.38 | 16.82 | 19.55 | 17.52 | 19.54 |
| מחזור מלאי | 226.70 | 156.80 | 257.25 | 300.64 | 261.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.10 | 11.64 | 11.01 | 10.71 | 13.29 |
| מחזור נכסים | 1.83 | 1.79 | 1.89 | 1.88 | 2.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.35 | 6.37 | 6.23 | 6.44 | 6.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.53 | 42.55 | 39.72 | 40.09 | 38.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.99 | 61.93 | 56.97 | 59.71 | 55.78 |
| ימי מלאי | 1.61 | 2.33 | 1.42 | 1.21 | 1.40 |
| ימי אשראי מספקים | 17.07 | 21.70 | 18.67 | 20.83 | 18.68 |
| מחזור תפעולי | 50.60 | 64.26 | 58.39 | 60.92 | 57.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 128.34 | 93.30 | 130.43 | 107.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 106.37 | 81.28 | 54.36 | 48.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 21.97 | 12.02 | 76.07 | 59.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.87 | 0.42 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.52 | 2.84 | 1.48 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.84 | 7.76 | 1.71 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 1.01 | 1.62 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.00% | 11.54% | 7.49% | 11.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.55 | 7.49 | 7.46 | 8.67 | 5.00 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.89 | 0.70 | 0.78 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.09 | 8.66 | 13.35 | 8.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.53 | 7.55 | 5.57 | 3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.20 | 0.59 | 4.78 | -4.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.89 | 0.70 | 0.78 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 2.81 | 3.23 | 1.77 | 2.59 | 0.34 |
| שווי חברה | 5.98B | 6.16B | 2.49B | 3.08B | 395.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.81 | 3.23 | 1.77 | 2.59 | 0.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.09 | 0.12 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.32 | 3.36 | 6.26 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.24 | 2.93 | 2.61 | 0.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,001.40 | 937.47 | 980.10 | 929.14 | 853.26 |
| הון עצמי למניה | 1,149.11 | 1,087.04 | 1,009.06 | 935.78 | 859.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,595.25 | 3,375.25 | 3,075.62 | 2,945.14 | 2,824.14 |
| רווח נקי למניה | 148.96 | 129.06 | 94.41 | 83.74 | 82.16 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.99 | 0.99 | 1.11 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY