Harima B.Stem Corporation (9780) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 850.13M | 1.18B | 966.52M | 665.75M |
| רווח נקי | 1.18B | 860.27M | 756.83M | 736.50M | 788.69M |
| פחת והפחתות | 254.07M | 182.02M | 124.27M | 114.51M | 114.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -269.40M | -166.24M | 256.20M | 216.42M | 52.54M |
| יתרת לקוחות | -704.28M | 47.71M | -500.00M | 37.00M | -72.00M |
| מלאי | -65.43M | -15.88M | 23.10M | -16.89M | -8.66M |
| יתרת ספקים | 301.72M | -90.13M | 186.39M | -13.17M | 116.18M |
| הון חוזר אחר | 198.59M | -107.95M | 547.03M | 209.30M | 17.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.73M | -25.92M | 41.53M | -100.91M | -289.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01B | -35.55M | -849.86M | -359.09M | -59.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -308.43M | -117.43M | -687.49M | -530.51M | -79.63M |
| רכישות, נטו | -1.03B | -176.05M | 0 | -16.00M | 5.91M |
| רכישת השקעות | -724.57M | -27.90M | -176.61M | -28.39M | -35.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 81.35M | 318.31M | 30.31M | 236.04M | 29.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.01M | -32.48M | -16.07M | -20.23M | 19.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 219.70M | -235.41M | -58.16M | -595.95M | -627.72M |
| פירעון חוב | -219.99M | 20.71M | 50.92M | -505.62M | -251.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 998.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -292.32M | 0 | -848.00K | -513.00K | -281.28M |
| דיבידנדים ששולמו | -266.31M | -190.24M | -108.23M | -89.82M | -94.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -65.88M | -2.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.33B | 4.20B | 3.61B | 3.34B | 3.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 753.17M | 3.40M | 310.00K | 361.00K | 380.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 134.72M | 582.58M | 271.12M | 11.84M | -21.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.20B | 3.61B | 3.34B | 3.33B | 3.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.33B | 4.20B | 3.61B | 3.34B | 3.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 975.23M | 740.61M | 534.22M | 475.60M | 602.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 850.13M | 1.18B | 966.52M | 665.75M |
| הוצאות הוניות | -201.40M | -109.53M | -644.60M | -490.92M | -63.74M |
הנתונים מוצגים ב-JPY