Gakkyusha Co., Ltd. (9769) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.42 | 1.24 | 0.92 | 0.76 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.40 | 1.22 | 0.89 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.28 | 1.10 | 0.78 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.79 | 0.77 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.23 | 15.11 | 14.79 | 12.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43B | -604.65M | -1.41B | -1.78B | -2.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.54 | 1.67 | 1.68 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 15.18 | 8.85 | 14.55 | 14.29 | 10.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 135.83 | 147.92 | 196.43 | 227.73 | 203.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 105.45 | 133.98 | 153.37 | 162.09 | 190.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.58 | -0.48 | -0.16 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.55% | 38.37% | 35.57% | 36.37% | 37.55% |
| שיעור EBIT | 22.41% | 22.22% | 19.73% | 20.31% | 21.44% |
| שיעור EBITDA | 26.13% | 25.93% | 23.35% | 23.75% | 24.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.41% | 22.22% | 19.72% | 20.42% | 21.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.23% | 20.78% | 19.63% | 20.22% | 21.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.44% | 14.14% | 14.02% | 13.85% | 14.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.44% | 14.14% | 14.02% | 13.85% | 14.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.04% | 68.07% | 71.40% | 68.49% | 67.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.73% | 93.52% | 99.54% | 99.04% | 100.33% |
| תשואה על הנכסים | 16.60% | 14.71% | 15.19% | 16.75% | 17.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.89% | 22.62% | 25.40% | 28.17% | 32.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.47% | 29.36% | 27.82% | 33.53% | 36.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.08% | 19.46% | 19.30% | 22.15% | 23.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.71% | 14.81% | 15.30% | 16.89% | 17.79% |
| תשואת רווחים | 7.08% | 7.25% | 7.89% | 7.91% | 8.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 223.36 | 214.88 | 186.32 | 206.61 | 228.89 |
| מחזור זכאים | 3,773.10 | 467.85 | 439.81 | 321.38 | 358.46 |
| מחזור מלאי | 168.27 | 162.95 | 146.68 | 113.74 | 108.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.08 | 2.15 | 2.04 | 2.20 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.04 | 1.08 | 1.21 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.06 | 14.63 | 60.58 | -27.25 | -16.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.71 | 3.16 | 3.62 | 3.84 | 3.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.63 | 1.70 | 1.96 | 1.77 | 1.59 |
| ימי מלאי | 2.17 | 2.24 | 2.49 | 3.21 | 3.37 |
| ימי אשראי מספקים | 0.10 | 0.78 | 0.83 | 1.14 | 1.02 |
| מחזור תפעולי | 3.80 | 3.94 | 4.45 | 4.98 | 4.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 225.32 | 206.66 | 202.12 | 237.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 196.04 | 155.31 | 172.88 | 159.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.28 | 51.35 | 29.24 | 78.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.75 | 0.86 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.82 | 1.50 | 1.74 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.69 | 4.02 | 6.91 | 3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.70 | 1.36 | 1.26 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.36% | 7.15% | 8.14% | 8.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.22 | 13.79 | 12.67 | 12.65 | 11.55 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 1.95 | 1.78 | 1.75 | 1.67 |
| מכפיל הון | 3.52 | 3.12 | 3.22 | 3.56 | 3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.97 | 13.99 | 12.29 | 12.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.41 | 10.51 | 10.51 | 8.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.80 | -18.05 | 6.22 | -6.10 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.52 | 3.12 | 3.22 | 3.56 | 3.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 6.94 | 7.13 | 7.22 | 6.80 |
| שווי חברה | 25.71B | 23.52B | 22.12B | 22.63B | 21.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.57 | 6.94 | 7.13 | 7.22 | 6.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 1.80 | 1.66 | 1.71 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.04 | 13.10 | 12.03 | 12.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.60 | 9.85 | 10.29 | 8.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 690.62 | 744.58 | 667.02 | 588.43 | 519.21 |
| הון עצמי למניה | 697.26 | 751.90 | 674.95 | 596.33 | 528.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,195.97 | 1,202.51 | 1,222.82 | 1,213.00 | 1,183.99 |
| רווח נקי למניה | 172.75 | 170.09 | 171.40 | 167.98 | 171.54 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.32 | 1.21 | 1.20 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY