Gakkyusha Co., Ltd. (9769) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45B | 2.25B | 2.20B | 2.61B | 1.93B |
| רווח נקי | 1.85B | 1.86B | 1.83B | 2.77B | 2.29B |
| פחת והפחתות | 485.04M | 481.19M | 454.41M | 433.29M | 312.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -133.41M | -120.45M | 50.96M | 143.64M | -109.54M |
| יתרת לקוחות | 10.39M | -7.13M | -5.05M | 16.00M | 20.00M |
| מלאי | 8.91M | 15.81M | 1.98M | -10.33M | 13.26M |
| יתרת ספקים | -2.25M | -6.66M | 3.51M | -2.70M | 5.44M |
| הון חוזר אחר | -150.46M | -122.48M | 50.53M | 140.67M | -148.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 248.62M | 22.44M | -133.93M | -742.05M | -567.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -909.39M | -110.58M | -321.20M | -888.84M | -628.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -346.18M | -588.70M | -318.18M | -861.29M | -654.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.06B | 0 | 3.39M | -11.88M |
| רכישת השקעות | -562.56M | -488.24M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -653.00K | -96.42M | -3.01M | -30.94M | 37.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.30B | -1.25B | -1.57B | -1.80B | -1.31B |
| פירעון חוב | -275.02M | -307.57M | -213.85M | -929.24M | -514.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -206.00K | -225.82M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.03B | -942.18M | -948.55M | -873.65M | -762.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -183.40M | -1.00K | -32.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.42B | 3.14B | 2.25B | 1.93B | 1.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.80M | 6.78M | 15.38M | 27.02M | 15.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 274.08M | 892.26M | 321.78M | -59.19M | 6.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.14B | 2.25B | 1.93B | 1.99B | 1.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.42B | 3.14B | 2.25B | 1.93B | 1.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.13B | 1.69B | 1.88B | 1.74B | 1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45B | 2.25B | 2.20B | 2.61B | 1.93B |
| הוצאות הוניות | -318.27M | -558.12M | -318.18M | -861.29M | -654.32M |
הנתונים מוצגים ב-JPY