Nikken Kogaku Co., Ltd. (9767) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.36 | 4.13 | 3.03 | 2.36 | 2.49 |
| יחס מהיר | 5.16 | 4.00 | 2.92 | 2.30 | 2.43 |
| יחס מזומנים | 3.35 | 2.45 | 1.75 | 1.30 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.31 | 0.22 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.06 | 0.29 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.25 | 0.75 | 3.74 | 3.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.90B | 2.88B | 2.80B | 2.53B | 2.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.29 | 1.42 | 1.64 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 3.84 | 3.50 | 3.29 | 2.64 | 2.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 160.98 | 129.30 | 96.76 | 55.95 | 50.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 100.34 | 98.39 | 179.56 | 284.53 | 447.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.84 | -4.60 | -4.40 | -4.09 | -3.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.97% | 28.68% | 30.84% | 27.27% | 26.64% |
| שיעור EBIT | 7.21% | 5.70% | 7.54% | 6.52% | 6.48% |
| שיעור EBITDA | 9.89% | 8.31% | 9.95% | 9.57% | 10.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.94% | 5.70% | 6.28% | 4.73% | 5.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.53% | 7.03% | 7.47% | 6.44% | 6.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.30% | 4.52% | 5.14% | 4.60% | 4.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.34% | 4.58% | 5.26% | 4.60% | 4.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.15% | 64.37% | 68.79% | 71.39% | 70.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.23% | 123.40% | 118.95% | 136.09% | 113.74% |
| תשואה על הנכסים | 6.31% | 4.42% | 4.34% | 3.95% | 4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.04% | 5.70% | 6.17% | 6.47% | 6.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.92% | 6.65% | 6.97% | 5.93% | 7.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.17% | 4.25% | 4.73% | 4.05% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.32% | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 4.06% |
| תשואת רווחים | 13.20% | 7.60% | 11.30% | 9.62% | 11.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 4.06 | 3.40 | 3.73 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 12.58 | 7.42 | 3.95 | 2.70 | 3.26 |
| מחזור מלאי | 28.92 | 31.45 | 21.34 | 35.96 | 36.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.84 | 22.36 | 22.21 | 22.96 | 14.93 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.98 | 0.84 | 0.86 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 1.93 | 1.77 | 2.00 | 2.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.33 | 52.29 | 31.99 | -26.98 | 16.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.72 | 89.89 | 107.30 | 97.93 | 118.15 |
| ימי מלאי | 12.62 | 11.61 | 17.10 | 10.15 | 9.89 |
| ימי אשראי מספקים | 29.01 | 49.21 | 92.42 | 135.06 | 111.95 |
| מחזור תפעולי | 86.34 | 101.49 | 124.41 | 108.08 | 128.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 125.01 | 52.01 | 361.23 | 346.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 46.47 | 19.74 | 289.34 | 231.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 78.53 | 32.27 | 71.89 | 115.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.38 | 0.80 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.15 | 0.83 | 3.55 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.59 | 1.61 | 5.02 | 3.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.29 | 0.29 | 1.28 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.29% | 1.43% | 17.83% | 17.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.58 | 13.16 | 8.85 | 10.39 | 8.67 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.60 | 0.45 | 0.48 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.75 | 0.55 | 0.67 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 43.68 | 69.70 | 5.61 | 5.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.24 | 26.45 | 4.49 | 3.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -15.39 | -57.42 | 8.56 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.75 | 0.55 | 0.67 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 0.99 | 2.57 | 0.17 | 0.91 | 0.56 |
| שווי חברה | 607.90M | 1.33B | 95.99M | 537.20M | 366.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.99 | 2.57 | 0.17 | 0.91 | 0.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.65 | 2.67 | 1.02 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.82 | 1.01 | 0.82 | 0.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,753.99 | 2,701.56 | 2,515.80 | 2,402.35 | 2,224.46 |
| הון עצמי למניה | 2,757.04 | 2,704.20 | 2,520.14 | 2,412.02 | 2,235.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3,407.63 | 3,408.86 | 3,026.40 | 3,396.94 | 3,427.72 |
| רווח נקי למניה | 214.83 | 154.22 | 155.55 | 156.14 | 153.92 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.23 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.81 | 0.33 | 2.31 | 2.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY