דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nikken Kogaku Co., Ltd. (9767) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת227.79M94.80M658.51M632.64M795.02M
רווח נקי281.02M283.50M284.65M280.00M662.00M
פחת והפחתות162.71M132.95M188.55M245.05M248.89M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-242.47M-330.39M156.94M123.04M100.23M
יתרת לקוחות77.88M500.82M-80.00M757.00M633.00M
מלאי37.91M-53.51M-1.00M39.12M122.65M
יתרת ספקים-362.90M-721.55M292.08M-738.23M-403.58M
הון חוזר אחר4.64M-56.14M-54.14M64.85M-253.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן26.54M8.74M28.38M-15.45M-216.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-204.01M-24.54M-322.63M-401.11M-333.14M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-143.10M-58.82M-131.06M-210.03M-109.54M
רכישות, נטו92.00K455.00K185.00K399.00K360.00K
רכישת השקעות-54.94M-13.43M-203.53M-194.75M-235.17M
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.99M47.26M12.65M10.32M12.13M
פעילויות השקעה אחרות-11.05M2.00K-882.00K-7.05M-911.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-209.35M-269.70M-286.87M-77.86M-263.50M
פירעון חוב-153.92M-212.97M-176.00M49.00M-208.68M
הנפקת מניות רגילות502.00K064.95M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-591.00K-929.00K-65.56M-331.00K-632.00K
דיבידנדים ששולמו-55.34M-55.80M-54.28M-54.39M-54.19M
פעילויות מימון אחרות00-55.98M-72.14M-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.55B2.74B2.93B2.88B2.72B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-64.00K-2.00K9.73M1.53M262.00K
שינוי נטו במזומנים-185.64M-199.44M58.74M155.20M198.64M
מזומנים בתחילת התקופה2.74B2.93B2.88B2.72B2.52B
מזומנים בסוף התקופה2.55B2.74B2.93B2.88B2.72B
תזרים מזומנים חופשי84.68M35.98M527.45M422.62M685.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת227.79M94.80M658.51M632.64M795.02M
הוצאות הוניות-143.10M-58.82M-131.06M-210.03M-109.54M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nikken Kogaku Co., Ltd. - תזרים מזומנים