OHBA CO., LTD. (9765) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.01 | 2.68 | 2.93 | 2.48 | 2.26 |
| יחס מהיר | 2.98 | 2.67 | 2.90 | 2.35 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.71 | 0.52 | 0.77 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.52 | -0.16 | -0.09 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.14B | 4.65B | 4.74B | 4.63B | 4.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.41 | 1.36 | 1.42 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.63 | 49.05 | 95.93 | 378.55 | 243.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 67.28 | 64.16 | 119.89 | 450.60 | 321.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.18 | 1.93 | 1.01 | 0.24 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -1.29 | -0.76 | -1.48 | -2.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.33% | 34.22% | 31.73% | 33.50% | 33.10% |
| שיעור EBIT | 12.49% | 11.55% | 11.12% | 11.54% | 9.63% |
| שיעור EBITDA | 13.71% | 12.79% | 12.22% | 12.78% | 11.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.46% | 11.55% | 10.70% | 11.18% | 10.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.47% | 12.59% | 11.03% | 11.52% | 9.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.54% | 8.63% | 7.37% | 8.12% | 6.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.54% | 8.63% | 7.37% | 8.12% | 6.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.46% | 68.60% | 66.82% | 70.53% | 71.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.80% | 108.93% | 103.10% | 103.07% | 87.53% |
| תשואה על הנכסים | 7.50% | 7.09% | 7.45% | 7.46% | 6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.39% | 9.96% | 10.13% | 10.61% | 9.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.95% | 11.73% | 13.21% | 13.21% | 14.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.71% | 8.05% | 8.82% | 9.32% | 10.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.52% | 7.10% | 7.48% | 7.50% | 6.71% |
| תשואת רווחים | 7.77% | 8.35% | 8.16% | 7.79% | 9.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.36 | 2.25 | 2.40 | 2.68 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 37.54 | 10.24 | 10.05 | 9.88 | 8.32 |
| מחזור מלאי | 114.95 | 257.03 | 143.32 | 20.84 | 20.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.46 | 5.33 | 5.67 | 5.15 | 4.72 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.82 | 1.01 | 0.92 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 2.64 | 2.97 | 2.91 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.86 | 128.26 | 118.48 | 116.79 | 84.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.41 | 162.47 | 152.26 | 136.23 | 110.99 |
| ימי מלאי | 3.18 | 1.42 | 2.55 | 17.51 | 17.75 |
| ימי אשראי מספקים | 9.72 | 35.63 | 36.32 | 36.95 | 43.84 |
| מחזור תפעולי | 157.58 | 163.89 | 154.80 | 153.74 | 128.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 130.78 | 129.93 | -32.01 | -20.70 | 142.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 114.75 | 114.00 | -37.30 | -32.99 | 138.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.04 | 15.93 | 5.29 | 12.29 | 3.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 1.17 | 1.59 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.20 | 2.20 | -0.71 | -0.51 | 4.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.16 | 8.16 | -6.06 | -1.68 | 41.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | -0.03 | -0.02 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.61% | 10.30% | -3.64% | -3.21% | 19.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.97 | 11.98 | 12.25 | 12.83 | 10.82 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.03 | 0.90 | 1.04 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.19 | 1.24 | 1.36 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.42 | 9.71 | -27.48 | -31.13 | 5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16 | 8.52 | -32.02 | -49.62 | 5.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | 1.15 | -512.62 | 0.50 | -30.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.19 | 1.24 | 1.36 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 7.74 | 6.80 | 6.62 | 6.68 | 4.30 |
| שווי חברה | 18.22B | 14.78B | 14.65B | 14.07B | 7.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.73 | 6.80 | 6.62 | 6.68 | 4.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 0.87 | 0.81 | 0.85 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.05 | 8.16 | -24.64 | -25.49 | 3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82 | 7.16 | -28.71 | -40.63 | 3.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 912.59 | 924.99 | 822.13 | 748.45 | 673.36 |
| הון עצמי למניה | 915.08 | 927.69 | 825.83 | 754.26 | 678.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,088.25 | 1,070.26 | 1,134.94 | 984.97 | 971.17 |
| רווח נקי למניה | 92.89 | 92.41 | 83.68 | 80.03 | 66.74 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.09 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.41 | -0.38 | -0.26 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY