OHBA CO., LTD. (9765) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07B | -510.39M | -346.42M | 2.29B | -345.89M |
| רווח נקי | 1.47B | 1.33B | 1.34B | 1.08B | 1.09B |
| פחת והפחתות | 209.43M | 199.34M | 204.36M | 219.56M | 256.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 74.45M | 0 | 82.20M | 96.12M |
| שינוי בהון החוזר | 228.37M | -2.17B | -2.33B | 789.84M | -1.63B |
| יתרת לקוחות | -67.90M | -1.35B | -1.39B | 79.00M | -937.00M |
| מלאי | 42.67M | 439.76M | -17.03M | -228.95M | -202.95M |
| יתרת ספקים | -137.16M | 119.84M | -147.71M | 202.98M | 157.45M |
| הון חוזר אחר | 390.76M | -1.38B | -769.17M | 736.62M | -648.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 158.61M | 56.22M | 438.39M | 127.81M | -152.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.16M | -119.27M | -164.44M | 573.97M | -178.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -262.74M | -88.55M | -205.68M | -55.60M | -159.03M |
| רכישות, נטו | 4.68M | 2.83M | 0 | 650.65M | 1.92M |
| רכישת השקעות | -909.00K | -932.00K | -875.00K | -5.91M | -14.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 168.61M | 0 | 36.24M | 67.64M | 27.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.20M | -32.61M | 5.88M | -82.81M | -34.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -855.77M | -797.42M | -578.46M | -619.29M | -521.42M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 91.00K | 55.00K | 102.00K | 172.00K | 35.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -172.35M | -159.95M | -100.19M | -199.91M | -200.52M |
| דיבידנדים ששולמו | -683.51M | -637.53M | -478.38M | -419.56M | -260.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.81B | 1.69B | 3.12B | 4.21B | 1.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | -1.00K | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.12B | -1.43B | -1.09B | 2.25B | -1.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.69B | 3.12B | 4.21B | 1.96B | 3.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.81B | 1.69B | 3.12B | 4.21B | 1.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.81B | -594.68M | -498.91M | 2.24B | -475.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07B | -510.39M | -346.42M | 2.29B | -345.89M |
| הוצאות הוניות | -253.23M | -84.29M | -152.49M | -54.29M | -129.97M |
הנתונים מוצגים ב-JPY