Shingakukai Holdings Co., Ltd. (9760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.82 | 0.92 | 0.94 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.29 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.13 | -0.03 | -0.11 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | -0.01 | -0.09 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.13 | -0.02 | -0.18 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 302.02M | 890.41M | 1.40B | 1.26B | 163.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.40 | 0.30 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.09 | 0.76 | 0.65 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.52 | 0.43 | 0.39 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 2.73 | 2.54 | 2.34 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | -0.20 | -0.05 | -0.21 | -0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.65 | -29.42 | -20.14 | -92.00 | -237.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.27 | 3.11 | 2.17 | 1.43 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 485.89 | 467.12 | 398.45 | 367.22 | 329.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.91 | -3.35 | -6.36 | -1.98 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -27.38% | -14.82% | 2.77% | -13.85% | -10.77% |
| שיעור EBIT | -35.71% | -22.76% | -7.03% | -34.64% | -22.21% |
| שיעור EBITDA | -32.84% | -19.98% | -3.93% | -28.84% | -17.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.71% | -22.76% | -7.03% | -29.06% | -22.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.88% | -23.38% | -7.53% | -34.95% | -22.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.00% | -26.83% | -9.07% | -35.63% | -24.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.00% | -26.80% | -9.07% | -35.63% | -24.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.48% | 114.74% | 120.56% | 101.93% | 109.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.48% | 102.71% | 107.08% | 120.28% | 99.32% |
| תשואה על הנכסים | -11.37% | -9.04% | -2.40% | -7.20% | -8.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.78% | -24.64% | -6.09% | -16.83% | -14.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.52% | -20.07% | -4.58% | -13.33% | -12.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.08% | -9.83% | -2.64% | -8.17% | -8.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.38% | -9.04% | -2.40% | -7.21% | -8.39% |
| תשואת רווחים | -131.07% | -70.69% | -17.49% | -37.05% | -30.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.77 | 1.50 | 0.89 | 0.72 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 109.67 | 128.48 | 83.65 | 70.96 | 54.17 |
| מחזור מלאי | 2.31 | 2.26 | 2.17 | 2.26 | 273.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.26 | 0.92 | 0.62 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.34 | 0.26 | 0.20 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.88 | 4.69 | 3.86 | 4.69 | 8.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 627.31 | 402.51 | 572.15 | 661.04 | 63.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 472.46 | 243.78 | 408.47 | 504.87 | 68.98 |
| ימי מלאי | 158.17 | 161.57 | 168.04 | 161.32 | 1.33 |
| ימי אשראי מספקים | 3.33 | 2.84 | 4.36 | 5.14 | 6.74 |
| מחזור תפעולי | 630.63 | 405.35 | 576.51 | 666.19 | 70.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -60.15 | -7.54 | -65.92 | -61.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -61.33 | -9.22 | -69.12 | -62.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.18 | 1.67 | 2.87 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 1.22 | 1.05 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -15.72 | -1.11 | -6.35 | -3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -50.96 | -4.50 | -22.94 | -34.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | -0.02 | -0.18 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.15 | -0.02 | -0.25 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -41.16% | -5.04% | -27.00% | -20.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.77 | -1.41 | -5.72 | -2.70 | -3.30 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.38 | 0.52 | 0.96 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.43 | -19.85 | -3.70 | -4.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.48 | -24.26 | -3.88 | -4.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.09 | -0.62 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -2.84 | -5.25 | -19.58 | -5.31 | -5.74 |
| שווי חברה | 5.74B | 7.04B | 4.80B | 7.24B | 6.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.84 | -5.25 | -19.58 | -5.31 | -5.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.05 | 0.77 | 1.53 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.72 | -29.40 | -5.90 | -6.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.85 | -35.93 | -6.19 | -6.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 376.10 | 427.34 | 525.23 | 562.57 | 642.93 |
| הון עצמי למניה | 376.26 | 427.53 | 525.68 | 563.48 | 643.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.15 | -0.21 | -0.02 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 370.29 | 392.62 | 352.64 | 266.21 | 372.01 |
| רווח נקי למניה | -148.11 | -105.33 | -32.00 | -94.84 | -90.91 |
| נטל מס | 1.11 | 1.15 | 1.21 | 1.02 | 1.10 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.57 | 0.24 | 0.71 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY