Shingakukai Holdings Co., Ltd. (9760) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03B | -133.61M | -1.54B | -189.44M | -15.07B |
| רווח נקי | -1.80B | -566.77M | -1.68B | -1.63B | -5.77B |
| פחת והפחתות | 186.90M | 193.81M | 273.71M | 295.23M | 325.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 458.46M | 199.83M | -285.40M | 954.17M | -5.65B |
| יתרת לקוחות | 2.52B | -454.71M | -5.28B | 8.68B | -623.80M |
| מלאי | 715.75M | -418.63M | -2.85M | 3.09M | -2.93M |
| יתרת ספקים | -12.68M | -3.20M | -60.51M | -23.47M | 57.50M |
| הון חוזר אחר | -2.76B | 1.07B | 5.05B | -7.70B | -5.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.21M | 39.51M | 153.66M | 189.94M | -3.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.05M | 17.60M | 37.69M | 3.21B | 4.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.96M | -29.66M | -56.63M | -31.37M | -51.16M |
| רכישות, נטו | 279.00K | 4.21M | 0 | 408.49M | 0 |
| רכישת השקעות | -969.48M | -707.82M | -466.42M | -1.41M | -2.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01B | 718.02M | 585.97M | 2.83B | 6.22B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.60M | 32.85M | -25.22M | 6.20M | 63.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 677.43M | 421.65M | 465.18M | -439.09M | 264.69M |
| פירעון חוב | 890.43M | 532.85M | 598.47M | 48.22M | 822.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -167.82M | -20.47M | 0 | -212.38M | -273.93M |
| דיבידנדים ששולמו | -45.18M | -90.74M | -133.30M | -274.92M | -283.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.43B | 5.48B | 3.81B | 4.47B | 2.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.70B | 1.36B | 371.12M | -906.02M | 9.21B |
| שינוי נטו במזומנים | -2.04B | 1.67B | -667.34M | 1.67B | -1.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.48B | 3.81B | 4.47B | 2.80B | 4.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.43B | 5.48B | 3.81B | 4.47B | 2.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.05B | -163.27M | -1.59B | -216.80M | -15.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03B | -133.61M | -1.54B | -189.44M | -15.07B |
| הוצאות הוניות | -20.16M | -29.66M | -51.08M | -27.35M | -37.38M |
הנתונים מוצגים ב-JPY