IX Knowledge Incorporated (9753) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.50 | 3.29 | 2.95 | 3.03 | 2.68 |
| יחס מהיר | 3.50 | 3.29 | 2.95 | 3.03 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 2.17 | 2.06 | 1.76 | 1.85 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.28 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.23 | 0.37 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.58 | 8.38 | 19.10 | 17.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.26B | 7.12B | 5.81B | 4.67B | 3.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.41 | 1.50 | 1.55 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 15.60 | 16.25 | 14.04 | 22.30 | 17.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 596.33 | 560.11 | 1,648.51 | 1,354.44 | 1,356.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.20 | 25.49 | 35.67 | 20.86 | 26.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.96 | -3.07 | -3.00 | -3.06 | -3.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.00% | 20.64% | 19.93% | 20.05% | 19.96% |
| שיעור EBIT | 9.23% | 9.06% | 8.55% | 8.00% | 7.55% |
| שיעור EBITDA | 9.80% | 9.66% | 8.95% | 8.41% | 7.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.17% | 9.06% | 8.18% | 7.61% | 7.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.67% | 9.76% | 8.54% | 8.00% | 7.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.92% | 7.04% | 5.81% | 5.86% | 5.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.92% | 7.04% | 5.81% | 5.86% | 5.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.57% | 72.15% | 68.03% | 73.31% | 67.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.52% | 107.67% | 104.40% | 105.10% | 104.47% |
| תשואה על הנכסים | 10.43% | 10.49% | 8.80% | 9.34% | 8.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.83% | 14.81% | 13.19% | 14.47% | 13.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.44% | 17.34% | 16.38% | 15.74% | 15.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.38% | 12.42% | 11.04% | 11.47% | 10.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.61% | 10.62% | 8.96% | 9.58% | 8.34% |
| תשואת רווחים | 12.28% | 13.82% | 13.44% | 11.45% | 11.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.84 | 5.78 | 5.49 | 6.19 | 5.64 |
| מחזור זכאים | 19.69 | 21.48 | 19.31 | 21.72 | 18.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 12,350.81 | 0 | 36,756.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 103.44 | 104.97 | 107.37 | 104.37 | 95.25 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.49 | 1.51 | 1.59 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 3.16 | 3.37 | 3.63 | 3.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.97 | 46.15 | 47.66 | 42.14 | 44.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.51 | 63.14 | 66.53 | 58.94 | 64.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| ימי אשראי מספקים | 18.54 | 16.99 | 18.90 | 16.81 | 19.74 |
| מחזור תפעולי | 62.51 | 63.14 | 66.56 | 58.94 | 64.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 162.86 | 87.65 | 118.86 | 106.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 157.85 | 86.77 | 117.41 | 106.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.00 | 0.88 | 1.45 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.65 | 2.85 | 3.79 | 5.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 32.55 | 99.56 | 81.88 | 130.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.49 | 2.47 | 5.73 | 4.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.17% | 8.41% | 10.17% | 11.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.14 | 7.24 | 7.44 | 8.74 | 9.00 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.51 | 0.43 | 0.51 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.07 | 0.98 | 1.26 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.22 | 11.89 | 9.84 | 8.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.96 | 11.77 | 9.72 | 8.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0.25 | 1.51 | 0.34 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.07 | 0.98 | 1.26 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 2.78 | 2.21 | 1.83 | 3.03 | 2.75 |
| שווי חברה | 6.61B | 5.20B | 3.75B | 5.54B | 4.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.79 | 2.21 | 1.83 | 3.03 | 2.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.25 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.44 | 4.52 | 4.89 | 4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.34 | 4.47 | 4.83 | 4.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,182.50 | 1,188.97 | 1,024.16 | 878.88 | 727.05 |
| הון עצמי למניה | 1,212.13 | 1,210.26 | 1,051.94 | 913.85 | 769.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,526.71 | 2,545.00 | 2,387.20 | 2,255.10 | 2,073.39 |
| רווח נקי למניה | 174.95 | 179.22 | 138.72 | 132.22 | 105.44 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.73 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.91 | 0.63 | 0.90 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY