IX Knowledge Incorporated (9753) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 838.18M | 1.15B | 1.04B | 0 |
| רווח נקי | 1.71B | 1.33B | 1.28B | 1.03B | 848.91M |
| פחת והפחתות | 143.75M | 92.20M | 88.74M | 48.03M | 52.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.44M | 5.32M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -103.65M | -826.49M | 6.05M | -72.13M | 42.68M |
| יתרת לקוחות | 0 | -648.71M | 69.38M | -284.00M | -185.44M |
| מלאי | 0 | -1.48M | 440.00K | 14.15M | -14.59M |
| יתרת ספקים | 0 | 145.89M | -74.21M | 50.36M | 160.04M |
| הון חוזר אחר | -103.65M | -322.19M | 10.44M | 198.00M | 82.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -196.60M | 245.94M | -228.09M | 33.64M | -592.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.40M | -30.71M | -18.03M | -462.69M | 71.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.88M | -8.42M | -14.00M | -9.40M | -16.03M |
| רכישות, נטו | 86.75M | 21.00K | 5.00K | -392.20M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -13.47M | -134.16M | -224.00M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.00M | 129.62M | 163.18M | 108.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -126.27M | -20.84M | 512.00K | -262.00K | -1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -479.90M | -146.00M | -448.77M | -313.62M | -90.05M |
| פירעון חוב | -100.00M | 140.00M | -60.00M | 30.00M | 160.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -259.00K | -100.04M | -147.16M | -100.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -379.51M | -285.74M | -288.73M | -196.46M | -149.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.45B | 6.46B | 5.77B | 5.09B | 4.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.00M | -1.00K | 285.00K | -2.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.02B | 661.48M | 679.78M | 265.56M | 333.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.44B | 5.77B | 5.09B | 4.83B | 4.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.45B | 6.46B | 5.77B | 5.09B | 4.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.51B | 829.77M | 1.13B | 1.03B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 838.18M | 1.15B | 1.04B | 352.23M |
| הוצאות הוניות | -47.88M | -8.42M | -14.00M | -8.00M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY