Central Security Patrols Co., Ltd. (9740) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.83 | 2.12 | 1.91 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.72 | 2.02 | 1.84 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.77 | 0.83 | 1.19 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.32 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.26 | 0.16 | 0.25 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 2.14 | 1.94 | 2.26 | 2.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.41B | 11.97B | 15.30B | 15.94B | 7.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.74 | 1.64 | 1.73 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 2.28 | 2.12 | 3.53 | 3.39 | 2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.04 | 62.28 | 100.32 | 85.17 | 58.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 356.99 | 384.55 | 240.08 | 329.25 | 410.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | -1.50 | -1.60 | -1.89 | -1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.50% | 20.76% | 21.03% | 22.65% | 21.73% |
| שיעור EBIT | 5.12% | 5.71% | 6.06% | 12.32% | 6.69% |
| שיעור EBITDA | 8.99% | 9.48% | 10.07% | 16.00% | 10.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.12% | 5.71% | 6.06% | 6.35% | 6.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.57% | 5.89% | 7.25% | 12.25% | 6.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.22% | 3.18% | 4.52% | 7.91% | 3.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.72% | 3.64% | 4.90% | 8.22% | 4.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.69% | 53.97% | 62.39% | 64.61% | 60.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.08% | 103.09% | 119.55% | 192.95% | 107.39% |
| תשואה על הנכסים | 2.59% | 3.49% | 4.98% | 8.35% | 4.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.35% | 6.06% | 8.20% | 14.43% | 7.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.25% | 8.98% | 9.25% | 10.00% | 8.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.69% | 5.28% | 5.97% | 6.27% | 5.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.76% | 3.71% | 5.23% | 8.58% | 4.28% |
| תשואת רווחים | 5.07% | 5.70% | 7.98% | 14.40% | 7.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.28 | 4.71 | 4.89 | 6.42 | 6.34 |
| מחזור זכאים | 31.49 | 25.79 | 20.68 | 22.66 | 23.93 |
| מחזור מלאי | 37.64 | 27.21 | 33.51 | 35.67 | 35.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.30 | 5.00 | 5.17 | 4.93 | 4.37 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.41 | 4.15 | 3.62 | 4.07 | 4.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.23 | 76.74 | 67.90 | 50.96 | 52.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.12 | 77.48 | 74.65 | 56.83 | 57.58 |
| ימי מלאי | 9.70 | 13.42 | 10.89 | 10.23 | 10.25 |
| ימי אשראי מספקים | 11.59 | 14.15 | 17.65 | 16.11 | 15.25 |
| מחזור תפעולי | 78.82 | 90.89 | 85.55 | 67.06 | 67.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 151.88 | 390.15 | 202.02 | 364.04 | 342.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 115.62 | 109.66 | 58.54 | 204.01 | 232.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 36.25 | 280.49 | 143.48 | 160.03 | 109.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.28 | 0.29 | 0.56 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.96 | 1.14 | 0.99 | 1.69 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.19 | 1.39 | 1.41 | 2.27 | 3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 1.03 | 0.85 | 1.12 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.59% | 3.57% | 2.10% | 7.97% | 9.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.59 | 17.55 | 12.53 | 6.94 | 14.23 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.66 | 28.00 | 47.52 | 12.55 | 10.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.50 | 7.87 | 13.77 | 7.03 | 7.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.83 | -0.31 | 0.06 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 3.33 | 4.38 | 4.03 | 1.55 | 3.74 |
| שווי חברה | 24.35B | 32.73B | 28.99B | 16.85B | 26.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.36 | 4.38 | 4.03 | 1.55 | 3.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.42 | 0.41 | 0.25 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.03 | 20.86 | 34.04 | 5.66 | 7.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.44 | 5.86 | 9.86 | 3.17 | 5.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,862.69 | 2,792.79 | 2,681.71 | 2,607.32 | 2,474.77 |
| הון עצמי למניה | 2,975.67 | 2,887.58 | 2,708.81 | 2,555.14 | 2,397.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 5,751.96 | 5,501.94 | 4,909.10 | 4,660.83 | 4,443.06 |
| רווח נקי למניה | 127.84 | 174.93 | 222.05 | 368.78 | 177.25 |
| נטל מס | 0.49 | 0.54 | 0.62 | 0.65 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.03 | 1.20 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 2.23 | 0.91 | 0.99 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY