דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Central Security Patrols Co., Ltd. (9740) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.58B2.94B5.31B4.99B6.84B
רווח נקי2.50B3.23B5.38B2.59B3.13B
פחת והפחתות2.97B2.86B2.50B2.64B2.73B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-266.57M-238.82M-299.77M-529.30M633.09M
יתרת לקוחות-1.38B-536.66M-347.08M-292.00M-189.00M
מלאי-584.30M-208.08M-43.87M-76.72M724.19M
יתרת ספקים-308.16M384.08M189.25M111.69M-217.26M
הון חוזר אחר2.01B121.83M-98.07M-271.88M315.77M
פריטים אחרים שאינם במזומן380.83M-2.91B-2.27B292.98M357.64M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.19B-2.90B6.33B-788.01M-4.44B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.25B-2.88B-2.34B-1.59B-4.84B
רכישות, נטו-684.22M-798.39M-617.66M395.00K229.73M
רכישת השקעות-465.70M-10.67M-37.45M-63.25M-74.02M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.41B808.61M9.28B860.24M239.47M
פעילויות השקעה אחרות-199.21M-16.74M32.34M9.20M9.56M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.74B-3.16B-2.87B-3.46B-664.82M
פירעון חוב530.07M-1.87B-1.63B-2.60B-28.46M
הנפקת מניות רגילות78.10M028.80M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.33B-283.89M-788.00K-746.00K-1.23M
דיבידנדים ששולמו-869.83M-877.41M-804.05M-731.20M-584.99M
פעילויות מימון אחרות-143.78M-127.24M-459.74M-134.92M-50.15M
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.64B14.93B24.63B15.89B14.56B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.04B-6.58B-33.14M-109.51M387.65M
שינוי נטו במזומנים1.70B-9.69B8.74B628.68M2.13B
מזומנים בתחילת התקופה14.93B24.63B15.89B15.26B12.44B
מזומנים בסוף התקופה16.64B14.93B24.63B15.89B14.56B
תזרים מזומנים חופשי1.57B851.64M3.82B3.71B2.46B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.58B2.94B5.31B4.99B6.84B
הוצאות הוניות-4.01B-2.09B-1.50B-1.28B-4.39B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Central Security Patrols Co., Ltd. - תזרים מזומנים