Kyoto Hotel, Ltd. (9723) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.67 | 2.36 | 0.27 | 1.09 |
| יחס מהיר | 2.63 | 2.32 | 0.26 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 2.27 | 1.99 | 0.21 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.72 | 0.11 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.80 | 2.40 | 0.12 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.78B | -9.87B | -10.76B | -11.97B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.41 | 4.62 | 6.43 | 12.02 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.81 | 0.01 | 0.91 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.95 | 6.26 | 8.27 | 14.69 |
| יחס כיסוי חוב | 2.27 | 2.37 | 0.14 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.39 | 5.57 | 5.94 | -0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 994.98 | 1,032.53 | 1,073.59 | 1,103.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.22 | 5.75 | 5.87 | 10.96 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.70% | 77.74% | 76.78% | 82.53% |
| שיעור EBIT | 11.40% | 8.92% | 10.49% | 3.16% |
| שיעור EBITDA | 18.57% | 16.37% | 18.30% | 13.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.35% | 9.79% | 10.43% | -0.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.30% | 7.16% | 8.74% | 0.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.95% | 8.24% | 9.79% | 0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.95% | 8.24% | 10.23% | 0.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.18% | 115.18% | 112.08% | 86.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.98% | 73.09% | 83.76% | -241.23% |
| תשואה על הנכסים | 5.11% | 4.63% | 5.44% | 0.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.28% | 29.00% | 44.98% | 5.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.25% | 6.15% | 37.13% | -0.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.72% | 5.93% | 6.23% | -0.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.14% | 4.65% | 5.44% | 0.39% |
| תשואת רווחים | 11.03% | 9.02% | 9.80% | 0.72% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 16.13 | 17.73 | 15.42 | 13.27 |
| מחזור זכאים | 11.71 | 15.39 | 14.89 | 9.97 |
| מחזור מלאי | 30.88 | 30.60 | 30.86 | 20.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.61 | -2.40 | -1.84 | -10.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.26 | 8.80 | 10.99 | 8.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.62 | 20.59 | 23.67 | 27.51 |
| ימי מלאי | 11.82 | 11.93 | 11.83 | 17.77 |
| ימי אשראי מספקים | 31.18 | 23.71 | 24.51 | 36.60 |
| מחזור תפעולי | 34.45 | 32.51 | 35.50 | 45.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 134.28 | 104.15 | 124.13 | 73.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 109.97 | 99.82 | 110.14 | 67.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.31 | 4.33 | 13.99 | 6.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.96 | 0.89 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.39 | 8.27 | 7.16 | 9.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.52 | 24.06 | 8.87 | 11.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.74% | 14.08% | 14.55% | 9.42% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 9.07 | 11.70 | 10.21 | 138.06 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 1.17 |
| מכפיל הון | 2.29 | 3.22 | 4.59 | 7.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.97 | 7.10 | 6.87 | 10.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89 | 6.81 | 6.10 | 9.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | -0.64 | 0.01 | -1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 3.22 | 4.59 | 7.85 |
| מכפיל שווי חברה | 8.59 | 11.34 | 11.33 | 19.63 |
| שווי חברה | 15.59B | 17.37B | 18.95B | 19.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.59 | 11.34 | 11.33 | 19.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.86 | 2.07 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.75 | 14.42 | 14.26 | 24.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.62 | 13.82 | 12.66 | 21.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 279.53 | 215.90 | 163.51 | 88.84 |
| הון עצמי למניה | 286.63 | 220.49 | 164.86 | 90.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.15 | -0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 809.94 | 775.68 | 757.39 | 609.21 |
| רווח נקי למניה | 72.46 | 63.95 | 74.15 | 5.16 |
| נטל מס | 0.96 | 1.15 | 1.12 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.68 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.63 | 1.88 | 12.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY