Kyoto Hotel, Ltd. (9723) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62B | 1.26B | 1.50B | 885.49M | -403.85M |
| רווח נקי | 874.22M | 771.54M | 894.63M | 62.22M | -652.00M |
| פחת והפחתות | 700.04M | 697.71M | 713.43M | 769.47M | 815.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.88M | -106.00M | -12.94M | 56.44M | -111.18M |
| יתרת לקוחות | -77.83M | 64.84M | -38.33M | -267.22M | 98.61M |
| מלאי | -2.50M | 690.00K | -6.25M | -7.07M | -2.17M |
| יתרת ספקים | 50.82M | -7.16M | 13.75M | 49.44M | 7.39M |
| הון חוזר אחר | 38.38M | -164.37M | 17.89M | 281.29M | -215.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.03M | -106.66M | -97.50M | -2.65M | -456.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -302.49M | -51.59M | -169.11M | -76.60M | 453.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -302.00M | -52.57M | -168.81M | -76.34M | -63.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -493.00K | 979.00K | -298.00K | -266.00K | -3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -655.32M | -700.52M | -660.81M | -729.73M | 222.33M |
| פירעון חוב | -579.27M | -600.85M | -620.49M | -709.28M | -772.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -27.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -76.05M | -99.67M | -40.32M | -20.42M | -473.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.14B | 3.48B | 2.97B | 2.31B | 2.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 662.35M | 504.48M | 667.70M | 79.15M | 271.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.48B | 2.97B | 2.31B | 2.23B | 1.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.14B | 3.48B | 2.97B | 2.31B | 2.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.33B | 1.20B | 1.33B | 814.35M | -466.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62B | 1.26B | 1.50B | 885.49M | -403.85M |
| הוצאות הוניות | -293.33M | -52.24M | -168.37M | -71.13M | -62.33M |
הנתונים מוצגים ב-JPY