Royal Hotel, Ltd. (9713) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03B | 1.21B | -1.62B | 81.00M | -4.10B |
| רווח נקי | 1.17B | 1.74B | 554.00M | 13.33B | -4.80B |
| פחת והפחתות | 518.00M | 381.00M | 243.00M | 1.41B | 1.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 368.00M | 1.00M | -2.76B | 477.00M | -1.56B |
| יתרת לקוחות | -294.00M | 622.00M | 313.00M | -771.00M | -109.00M |
| מלאי | -8.00M | 0 | -29.00M | 89.00M | -8.00M |
| יתרת ספקים | 3.00M | 52.00M | -289.00M | 176.00M | 71.00M |
| הון חוזר אחר | 667.00M | -673.00M | -2.75B | 983.00M | -1.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.00M | -912.00M | 338.00M | -15.13B | 811.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.25B | -1.99B | -478.00M | 53.42B | -1.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -796.00M | -574.00M | -429.00M | -584.00M | -1.06B |
| רכישות, נטו | 0 | -3.04B | 0 | 55.50B | 0 |
| רכישת השקעות | -1.52B | -48.00M | -114.00M | -1.50B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.00M | 49.00M | 152.00M | 11.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 1.63B | -87.00M | -8.00M | -71.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -581.00M | -255.00M | -36.00M | -42.70B | 4.03B |
| פירעון חוב | -189.00M | -116.00M | -36.00M | -31.85B | -5.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -10.49B | -100.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -144.00M | -132.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -248.00M | -7.00M | 0 | -359.00M | -609.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.01B | 11.18B | 12.22B | 14.36B | 3.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.63B | 0 | -2.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 826.00M | -1.04B | -2.14B | 10.80B | -1.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.18B | 12.22B | 14.36B | 3.56B | 4.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.01B | 11.18B | 12.22B | 14.36B | 3.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.29B | 690.00M | -2.09B | -503.00M | -5.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03B | 1.21B | -1.62B | 81.00M | -4.10B |
| הוצאות הוניות | -735.00M | -517.00M | -470.00M | -584.00M | -1.06B |
הנתונים מוצגים ב-JPY