Royal Hotel, Ltd. (9713) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.40 | 3.15 | 3.46 | 3.87 | 3.21 |
| יחס מהיר | 3.31 | 3.07 | 3.38 | 3.79 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 2.47 | 2.33 | 2.57 | 2.90 | 2.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.27 | -0.38 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 25.05 | 7.50 | -116.00 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 825.00M | 706.00M | 17.00M | 4.77B | 4.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.65 | 1.79 | 1.59 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 18.63 | 20.08 | 13.54 | 81.64 | 37.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 157.50 | 166.00 | 304.33 | 0 | -8.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.07 | 32.08 | 46.36 | 2.01 | 36.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.58 | -6.86 | -4.36 | -15.43 | -0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.94% | 83.47% | 82.24% | 82.54% | 78.32% |
| שיעור EBIT | 3.14% | 3.97% | 8.19% | 2.68% | 51.80% |
| שיעור EBITDA | 4.94% | 5.74% | 9.70% | 3.86% | 57.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.19% | 3.97% | 3.63% | 2.69% | -11.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.92% | 3.74% | 8.17% | 2.68% | 50.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.59% | 3.99% | 6.90% | 4.36% | 50.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.44% | 4.04% | 7.30% | 4.35% | 50.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.03% | 106.66% | 84.44% | 162.64% | 99.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.43% | 94.32% | 225.30% | 99.46% | -446.35% |
| תשואה על הנכסים | 2.73% | 2.97% | 4.53% | 2.85% | 41.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.52% | 4.90% | 8.09% | 4.53% | 70.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.75% | 3.40% | 2.69% | 2.04% | -11.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.75% | 3.39% | 2.39% | 2.04% | -11.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.74% | 2.98% | 4.55% | 2.87% | 41.82% |
| תשואת רווחים | 7.73% | 8.36% | 12.19% | 4.15% | 92.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.35 | 12.72 | 12.31 | 11.94 | 12.91 |
| מחזור זכאים | 10.04 | 9.34 | 8.68 | 8.26 | 7.88 |
| מחזור מלאי | 11.36 | 12.77 | 12.08 | 10.74 | 18.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 3.43 | 3.05 | 21.42 | 32.51 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.74 | 0.66 | 0.65 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 2.67 | 2.18 | 1.71 | 5.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.13 | 18.20 | 17.82 | 20.35 | 1.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.35 | 28.69 | 29.66 | 30.57 | 28.28 |
| ימי מלאי | 32.14 | 28.59 | 30.22 | 33.98 | 19.58 |
| ימי אשראי מספקים | 36.35 | 39.08 | 42.06 | 44.20 | 46.31 |
| מחזור תפעולי | 59.48 | 57.28 | 59.88 | 64.55 | 47.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 132.85 | 79.03 | -85.97 | 7.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 84.72 | 45.18 | -110.85 | -47.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 48.12 | 33.85 | 24.88 | 54.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.57 | 1.29 | -6.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.31 | 1.86 | -2.88 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.76 | 2.33 | -3.46 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.20 | 1.71 | -42.74 | 2.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.05 | -0.08 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.26% | 4.84% | -9.64% | -3.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.29 | 11.95 | 8.54 | 24.11 | 1.08 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.48 | 0.57 | 1.05 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 1.09 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.80 | 20.65 | -10.37 | -28.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.89 | 11.81 | -13.38 | 178.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.40 | 0.09 | -0.25 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 1.09 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 1.80 | 1.46 | 1.47 | 11.83 | 0.01 |
| שווי חברה | 2.63B | 2.45B | 3.60B | 9.43B | 98.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.80 | 1.46 | 1.47 | 11.83 | 0.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.46 | 0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.89 | 5.21 | -4.50 | -0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.21 | 2.98 | -5.80 | 1.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,558.83 | 1,551.09 | 1,495.88 | 1,041.13 | 1,757.17 |
| הון עצמי למניה | 1,570.09 | 1,561.63 | 1,406.05 | 1,052.19 | 1,782.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.08 | 0.11 | -0.62 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1,940.15 | 1,916.63 | 1,647.58 | 1,094.07 | 2,483.49 |
| רווח נקי למניה | 69.60 | 76.54 | 113.73 | 47.69 | 1,252.70 |
| נטל מס | 1.23 | 1.07 | 0.84 | 1.63 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.81 | 0.46 | 0.79 | 0.46 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.74 | 0.69 | -2.93 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY