Imperial Hotel Ltd (9708) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.95 | 3.68 | 2.87 | 3.28 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.90 | 3.58 | 2.80 | 3.20 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.70 | 1.52 | 0.95 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.94 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.55B | 1.55B | 4.10B | 12.94B | 13.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.67 | 1.52 | 1.53 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.70 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.32 | 163.69 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.43 | 76.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -0.72 | -2.49 | -2.19 | -3.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.63% | 77.03% | 79.65% | 79.31% | 78.18% |
| שיעור EBIT | 4.41% | 4.76% | 4.98% | 5.33% | 0.80% |
| שיעור EBITDA | 8.23% | 8.26% | 8.75% | 10.05% | 6.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.62% | 3.78% | 3.02% | 5.32% | 0.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.51% | 4.73% | 4.98% | 6.51% | 4.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.52% | 7.62% | 4.91% | 6.33% | 4.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.52% | 7.62% | 4.91% | 6.33% | 4.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 144.49% | 161.04% | 98.59% | 97.32% | 97.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.59% | 125.19% | 164.91% | 122.23% | 572.13% |
| תשואה על הנכסים | 4.64% | 5.24% | 3.74% | 5.14% | 3.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.88% | 8.74% | 5.70% | 7.85% | 4.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.24% | 3.31% | 2.59% | 5.33% | 0.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.84% | 2.91% | 2.55% | 5.18% | 0.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.73% | 5.34% | 3.83% | 5.26% | 3.21% |
| תשואת רווחים | 3.47% | 2.32% | 2.44% | 2.92% | 1.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.84 | 15.57 | 17.48 | 15.15 | 14.51 |
| מחזור זכאים | 10.70 | 9.38 | 9.56 | 9.27 | 8.64 |
| מחזור מלאי | 13.53 | 15.52 | 13.80 | 11.85 | 12.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.64 | 1.81 | 3.15 | 2.36 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.69 | 0.76 | 0.81 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.42 | 3.04 | 2.42 | 2.25 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.91 | 8.06 | 9.15 | 15.53 | 12.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.04 | 23.44 | 20.88 | 24.10 | 25.16 |
| ימי מלאי | 26.98 | 23.52 | 26.45 | 30.80 | 29.73 |
| ימי אשראי מספקים | 34.11 | 38.91 | 38.18 | 39.37 | 42.26 |
| מחזור תפעולי | 50.02 | 46.96 | 47.33 | 54.90 | 54.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 34.50 | 59.53 | 35.41 | 33.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -26.81 | -64.78 | 5.36 | 17.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 61.31 | 124.31 | 30.05 | 15.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.78 | -1.09 | 0.15 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.51 | 0.46 | 0.98 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.56 | 0.48 | 1.18 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.72% | -7.25% | 0.55% | 1.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.92 | 43.10 | 41.03 | 34.26 | 58.29 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 3.29 | 2.02 | 2.17 | 2.60 |
| מכפיל הון | 2.22 | 3.77 | 2.34 | 2.69 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -58.22 | -13.80 | 181.89 | 53.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 45.25 | 15.02 | 27.54 | 28.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 0.65 | -1.75 | 0.47 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 3.77 | 2.34 | 2.69 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 22.17 | 39.05 | 20.55 | 19.40 | 33.45 |
| שווי חברה | 104.62B | 181.56B | 94.63B | 103.94B | 102.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.10 | 39.05 | 20.55 | 19.40 | 33.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 3.23 | 1.80 | 1.95 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -57.17 | -12.31 | 163.43 | 48.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 44.43 | 13.40 | 24.74 | 26.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 400.09 | 400.96 | 368.75 | 349.86 | 328.22 |
| הון עצמי למניה | 413.42 | 414.31 | 382.20 | 362.71 | 337.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.44 | -0.61 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 485.90 | 475.02 | 443.41 | 449.52 | 368.92 |
| רווח נקי למניה | 31.67 | 36.22 | 21.79 | 28.46 | 16.44 |
| נטל מס | 1.44 | 1.61 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 5.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.95 | 2.73 | 1.24 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY