Imperial Hotel Ltd (9708) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09B | 7.06B | 4.20B | 3.94B | -1.77B |
| רווח נקי | 4.29B | 2.59B | 3.38B | 1.95B | -7.89B |
| פחת והפחתות | 1.97B | 1.98B | 2.52B | 2.71B | 2.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -496.00M | 3.08B | -1.76B | -761.00M | 2.43B |
| יתרת לקוחות | -603.00M | 513.00M | -501.00M | -1.36B | -135.00M |
| מלאי | -56.00M | 161.00M | -152.00M | -159.00M | -68.00M |
| יתרת ספקים | 258.00M | -70.00M | 84.00M | 274.00M | 308.00M |
| הון חוזר אחר | -95.00M | 2.47B | -1.19B | 479.00M | 2.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.68B | -582.00M | 66.00M | 34.00M | 724.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.67B | -14.14B | -3.07B | -1.58B | -1.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.41B | -15.10B | -3.57B | -1.81B | -1.41B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.49B | -7.51B | -100.00M | -810.00M | -136.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.24B | 6.53B | 1.11B | 1.11B | 1.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.00M | 1.95B | -516.00M | -67.00M | -1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.97B | -724.00M | -718.00M | -238.00M | -238.00M |
| פירעון חוב | 9.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -319.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -711.00M | -710.00M | -712.00M | -238.00M | -238.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -14.00M | -6.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.34B | 19.94B | 27.74B | 27.33B | 26.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.98B | -2.00M | 0 | -907.00M | 905.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.60B | -7.80B | 410.00M | 1.21B | -2.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.94B | 27.74B | 27.33B | 26.12B | 28.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.34B | 19.94B | 27.74B | 27.33B | 26.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.18B | -7.69B | 636.00M | 2.12B | -3.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09B | 7.06B | 4.20B | 3.94B | -1.77B |
| הוצאות הוניות | -7.26B | -14.75B | -3.57B | -1.81B | -1.41B |
הנתונים מוצגים ב-JPY