NISHIO HOLDINGS CO. LTD. (9699) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.39 | 3.91 | 3.81 | 1.34 | 1.39 |
| יחס מהיר | 3.39 | 3.70 | 3.54 | 1.25 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 2.14 | 1.98 | 1.68 | 0.55 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 1.01 | 1.00 | 0.31 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 1.77 | 1.80 | 1.80 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.20B | -34.01B | -43.64B | -42.66B | -39.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.15 | 2.20 | 2.23 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 2.41 | 2.62 | 2.88 | 2.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.92 | 10.71 | 11.70 | 11.76 | 14.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,937.41 | 3,533.35 | 3,486.82 | 3,376.67 | 3,414.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 0.63 | 0.86 | 1.02 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.68% | 22.46% | 40.65% | 39.96% | 40.00% |
| שיעור EBIT | 8.94% | 9.12% | 9.61% | 8.80% | 8.72% |
| שיעור EBITDA | 25.34% | 24.96% | 26.57% | 26.06% | 26.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.66% | 9.12% | 9.07% | 8.80% | 8.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.02% | 8.40% | 8.83% | 8.46% | 8.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.21% | 5.63% | 5.83% | 5.54% | 5.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.23% | 5.66% | 5.88% | 5.66% | 5.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.89% | 67.07% | 66.01% | 65.45% | 64.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.66% | 92.11% | 97.38% | 96.19% | 95.88% |
| תשואה על הנכסים | 3.43% | 4.07% | 3.99% | 3.77% | 3.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.72% | 8.74% | 8.78% | 8.41% | 8.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.34% | 7.38% | 6.91% | 8.44% | 8.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.72% | 4.46% | 4.14% | 4.94% | 4.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.45% | 4.10% | 4.03% | 3.82% | 3.55% |
| תשואת רווחים | 9.26% | 10.17% | 10.41% | 10.50% | 11.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.32 | 4.86 | 4.27 | 4.07 | 4.08 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.29 | 3.22 | 3.18 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 26.02 | 14.48 | 16.42 | 16.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.32 | 1.21 | 1.19 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 2.46 | 2.47 | 6.60 | 5.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.67 | 4.00 | -2.62 | -2.86 | -2.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.67 | 75.12 | 85.58 | 89.71 | 89.54 |
| ימי מלאי | 0 | 14.03 | 25.21 | 22.23 | 22.32 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 85.15 | 113.41 | 114.80 | 114.40 |
| מחזור תפעולי | 68.67 | 89.15 | 110.79 | 111.94 | 111.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 615.74 | 1,145.77 | 1,064.40 | 879.21 | 768.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 533.51 | 993.19 | 773.34 | 452.36 | 457.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 82.23 | 152.58 | 291.06 | 426.85 | 310.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.73 | 0.51 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.49 | 4.11 | 2.64 | 1.67 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.49 | 7.51 | 3.66 | 2.06 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.57% | 23.15% | 19.26% | 12.81% | 16.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.80 | 9.84 | 9.61 | 9.53 | 8.64 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.96 | 4.32 | 5.19 | 7.80 | 6.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89 | 3.74 | 3.77 | 4.01 | 3.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.49 | 2.23 | 0.75 | 0.78 | 2.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 2.97 | 2.85 | 2.97 | 3.04 | 2.73 |
| שווי חברה | 157.66B | 153.16B | 157.13B | 147.30B | 125.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.97 | 2.85 | 2.97 | 3.04 | 2.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.71 | 0.79 | 0.79 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.64 | 5.55 | 7.32 | 11.73 | 9.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.22 | 4.81 | 5.32 | 6.04 | 5.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,192.96 | 4,975.18 | 4,741.61 | 4,370.80 | 4,079.68 |
| הון עצמי למניה | 5,217.92 | 4,990.09 | 4,760.05 | 4,403.58 | 4,128.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 7,551.66 | 7,742.74 | 7,167.38 | 6,688.28 | 6,148.06 |
| רווח נקי למניה | 393.22 | 436.21 | 417.77 | 370.55 | 330.29 |
| נטל מס | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 2.63 | 2.55 | 1.55 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY