NISHIO HOLDINGS CO. LTD. (9699) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.81B | 29.55B | 24.41B | 21.32B | 21.60B |
| רווח נקי | 12.11B | 11.60B | 10.29B | 9.17B | 8.83B |
| פחת והפחתות | 34.05B | 33.76B | 32.05B | 31.03B | 29.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.91B | 5.67B | -964.00M | -3.03B | -2.25B |
| יתרת לקוחות | 2.35B | 538.00M | -3.63B | -437.00M | -3.02B |
| מלאי | 1.81B | -1.16B | -497.00M | -1.09B | 686.00M |
| יתרת ספקים | 217.00M | 2.40B | 1.47B | 969.00M | 1.74B |
| הון חוזר אחר | -470.00M | 3.89B | 1.69B | -2.47B | -1.66B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.26B | -21.47B | -16.96B | -15.84B | -14.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.21B | -9.39B | -11.79B | -9.15B | -5.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.57B | -8.37B | -11.85B | -8.63B | -4.65B |
| רכישות, נטו | 473.00M | -254.00M | -138.00M | 173.00M | -493.00M |
| רכישת השקעות | -204.00M | -230.00M | -321.00M | -365.00M | -573.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 255.00M | 772.00M | 436.00M | 265.00M | 244.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -166.00M | -1.31B | 85.00M | -597.00M | -119.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.18B | -13.50B | -17.70B | -12.08B | -1.97B |
| פירעון חוב | 1.89B | 2.45B | -362.00M | 5.35B | 12.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.50B | -3.11B | -2.78B | -2.36B | -2.14B |
| פעילויות מימון אחרות | -13.57B | -12.84B | -14.56B | -15.08B | -12.81B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.00B | 49.61B | 42.83B | 47.49B | 47.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.00M | 126.00M | 419.00M | 29.00M | 95.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.39B | 6.78B | -4.66B | 114.00M | 14.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.61B | 42.83B | 47.49B | 47.37B | 33.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.00B | 49.61B | 42.83B | 47.49B | 47.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.57B | 21.47B | 12.91B | 13.02B | 18.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.81B | 29.55B | 24.41B | 21.32B | 21.60B |
| הוצאות הוניות | -4.24B | -8.08B | -11.50B | -8.30B | -3.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY