Capcom Co (9697) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.77 | 3.77 | 4.59 | 5.96 | 3.72 |
| יחס מהיר | 2.99 | 2.99 | 3.50 | 4.67 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 2.40 | 2.40 | 1.83 | 3.77 | 1.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.98 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.56 | 1.11 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.83 | 18.83 | 0 | 8.76 | 3.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 175.41B | 175.41B | 186.35B | 149.43B | 115.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.27 | 1.25 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 14.51 | 14.51 | 1,032.38 | 11.14 | 5.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 822.23 | 822.23 | 1,298.22 | 951.38 | 1,154.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.68 | 28.68 | 12.32 | 29.21 | 28.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.20 | -2.20 | -1.23 | -1.78 | -1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.41% | 87.41% | 56.42% | 55.54% | 88.57% |
| שיעור EBIT | 38.76% | 38.76% | 37.87% | 38.94% | 40.65% |
| שיעור EBITDA | 41.55% | 41.55% | 40.54% | 41.71% | 43.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.78% | 38.78% | 38.54% | 37.45% | 40.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.71% | 38.71% | 37.84% | 38.90% | 40.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.57% | 28.57% | 27.94% | 28.46% | 29.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.56% | 28.56% | 27.96% | 28.46% | 29.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.80% | 73.80% | 73.83% | 73.17% | 71.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.81% | 99.81% | 98.19% | 103.85% | 100.65% |
| תשואה על הנכסים | 15.48% | 15.48% | 16.09% | 17.81% | 16.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.41% | 21.41% | 20.39% | 22.23% | 22.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.01% | 27.01% | 26.60% | 27.15% | 29.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.52% | 19.52% | 19.55% | 19.36% | 20.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.55% | 15.55% | 16.16% | 17.92% | 17.03% |
| תשואת רווחים | 3.16% | 3.16% | 3.90% | 3.70% | 3.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 5.09 | 5.87 | 6.00 | 5.02 |
| מחזור זכאים | 6.85 | 6.85 | 13.12 | 26.03 | 4.29 |
| מחזור מלאי | 0.40 | 0.40 | 1.39 | 1.58 | 0.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.05 | 5.05 | 4.31 | 5.00 | 4.51 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 1.05 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 942.32 | 942.32 | 297.21 | 277.31 | 1,037.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.75 | 71.75 | 62.18 | 60.78 | 72.74 |
| ימי מלאי | 923.85 | 923.85 | 262.85 | 230.54 | 1,050.28 |
| ימי אשראי מספקים | 53.29 | 53.29 | 27.82 | 14.02 | 85.14 |
| מחזור תפעולי | 995.60 | 995.60 | 325.03 | 291.33 | 1,123.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 161.67 | 161.67 | 75.02 | 88.28 | 51.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 147.69 | 147.69 | 40.84 | 76.00 | 34.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.98 | 13.98 | 34.18 | 12.28 | 17.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.54 | 0.86 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | 2.98 | 0.97 | 1.90 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.57 | 11.57 | 2.19 | 7.19 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67 | 5.67 | 6.16 | 3.04 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.16 | 0.24 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.03% | 4.03% | 1.22% | 2.71% | 1.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.63 | 31.63 | 25.66 | 27.00 | 27.10 |
| מכפיל מכירות | 9.04 | 9.04 | 7.17 | 7.68 | 7.91 |
| מכפיל הון | 6.77 | 6.77 | 5.23 | 6.00 | 6.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.81 | 24.81 | 81.98 | 36.84 | 69.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.66 | 22.66 | 44.63 | 31.72 | 45.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.70 | 2.70 | 2.03 | 1.44 | 1.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.77 | 6.77 | 5.23 | 6.00 | 6.18 |
| מכפיל שווי חברה | 19.55 | 19.55 | 16.45 | 16.65 | 16.80 |
| שווי חברה | 1.38T | 1.38T | 1.30T | 1.06T | 917.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.55 | 19.55 | 16.45 | 16.65 | 16.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.12 | 8.12 | 6.67 | 6.94 | 7.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.30 | 22.30 | 76.26 | 33.29 | 63.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.37 | 20.37 | 41.51 | 28.66 | 42.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 537.64 | 537.64 | 636.21 | 462.99 | 379.31 |
| הון עצמי למניה | 541.07 | 541.07 | 639.99 | 466.44 | 383.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 405.50 | 405.50 | 467.06 | 364.41 | 299.47 |
| רווח נקי למניה | 115.84 | 115.84 | 130.50 | 103.71 | 87.36 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.40 | 0.57 | 0.85 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY