Capcom Co (9697) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.62B | 31.38B | 36.92B | 21.79B | 46.95B |
| רווח נקי | 48.45B | 54.59B | 43.37B | 36.74B | 32.55B |
| פחת והפחתות | 4.74B | 5.20B | 4.22B | 3.44B | 3.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 49.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.99B | -24.73B | -5.44B | -21.70B | 10.66B |
| יתרת לקוחות | -7.98B | 222.00M | -71.00M | -17.16B | 17.21B |
| מלאי | -11.24B | -6.90B | -1.61B | -7.82B | -5.36B |
| יתרת ספקים | 1.30B | 729.00M | -1.44B | 1.87B | -180.00M |
| הון חוזר אחר | 23.91B | -18.78B | -2.31B | 1.40B | -1.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.44B | -3.68B | -5.24B | 3.32B | 351.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.27B | -55.86B | -5.96B | -7.68B | -7.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.28B | -13.59B | -5.14B | -7.42B | -4.07B |
| רכישות, נטו | 177.00M | 0 | -121.00M | 4.00M | 2.00M |
| רכישת השקעות | -32.26B | -83.85B | -28.44B | -25.32B | -21.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.11B | 42.61B | 27.90B | 25.44B | 17.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.02B | -1.03B | -161.00M | -390.00M | -28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.74B | -26.07B | -15.97B | -22.49B | -9.98B |
| פירעון חוב | -1.91B | -8.16B | -685.00M | 2.03B | -1.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -13.65B | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.82B | -17.89B | -14.27B | -10.87B | -8.75B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -23.00M | -1.02B | -2.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.43B | 102.83B | 109.09B | 89.47B | 95.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -274.00M | 2.96B | 4.63B | 2.21B | 2.05B |
| שינוי נטו במזומנים | 41.33B | -47.59B | 19.62B | -6.17B | 31.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.09B | 150.43B | 89.47B | 95.64B | 64.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.43B | 102.83B | 109.09B | 89.47B | 95.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.77B | 17.08B | 32.08B | 14.69B | 44.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.62B | 31.38B | 36.92B | 21.79B | 46.95B |
| הוצאות הוניות | -5.85B | -14.30B | -4.84B | -7.10B | -2.95B |
הנתונים מוצגים ב-JPY